iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建て社債金利ﾍｯｼﾞ
LQDH:LN
London
95.170
USD
0.620
0.66%
更新日時 0:35 JST 2022/08/12
始値
95.340
安値 - 高値 レンジ（日）
94.820 - 95.340
出来高
163
前日終値
94.550
52週レンジ
91.670 - 99.490
1年トータルリターン
-1.62%
始値
95.340
安値 - 高値 レンジ（日）
94.820 - 95.340
出来高
163
前日終値
94.550
52週レンジ
91.670 - 99.490
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
-1.86%
基準価額 (NAV) ( 08/10/2022)
94.122
資産総額 (百万 USD) ( 08/11/2022)
409.904
設定日
09/20/2013
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.45%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
Allen Kwong / James Mauro
直近配当額 ( 06/16/2022)
0.3428
直近配当利回り（税込）
1.44%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
1.32%
3年トータルリターン
1.29%
5年トータルリターン
1.94%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BRDLEAD:ID BlackRock ICS US Dollar Liqu | 74.49 千 | 7.45 百万 | 1.87 |
| ZS212658:COR | 1.17 千 | 1.18 百万 | 0.30 |
| BP264394:COR | 1.02 千 | 983.25 千 | 0.25 |
| AR633603:COR | 945.00 | 969.07 千 | 0.24 |
| LW337799:COR | 852.00 | 844.65 千 | 0.21 |
| BH253977:COR | 735.00 | 776.05 千 | 0.20 |
| EG876383:COR | 651.00 | 768.75 千 | 0.19 |
| BQ896049:COR | 924.00 | 737.14 千 | 0.19 |
| BR200363:COR | 933.00 | 734.55 千 | 0.18 |
| BV124633:COR | 825.00 | 719.71 千 | 0.18 |
企業概要
iシェアーズ米ドル建て社債金利ヘッジUCITS ETF（iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF）は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF（上場投資信託）。UCITS適格。MarkitiBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Indexに 連動する投資成果を目指す。現物の指数構成銘柄および指数先物契約に投資する。決済機関：国際証券集中保管機関（ICSD）
住所
BlackRock IncJP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel Webサイト
www.iShares.com