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iシェアーズ米ドル建て社債金利ヘッジ

LQDH:LN
London
95.170
USD
0.620
0.66%
更新日時 0:35 JST 2022/08/12
始値
95.340
安値 - 高値 レンジ(日)
94.820 - 95.340
出来高
163
前日終値
94.550
52週レンジ
91.670 - 99.490
1年トータルリターン
-1.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
95.340
安値 - 高値 レンジ(日)
94.820 - 95.340
出来高
163
前日終値
94.550
52週レンジ
91.670 - 99.490
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
-1.86%
基準価額 (NAV) ( 08/10/2022)
94.122
資産総額 (百万 USD) ( 08/11/2022)
409.904
設定日
09/20/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.45%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
Allen Kwong / James Mauro
直近配当額 ( 06/16/2022)
0.3428
直近配当利回り(税込)
1.44%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
1.32%
3年トータルリターン
1.29%
5年トータルリターン
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.49 千 7.45 百万 1.87
1.17 千 1.18 百万 0.30
1.02 千 983.25 千 0.25
945.00 969.07 千 0.24
852.00 844.65 千 0.21
735.00 776.05 千 0.20
651.00 768.75 千 0.19
924.00 737.14 千 0.19
933.00 734.55 千 0.18
825.00 719.71 千 0.18
企業概要
iシェアーズ米ドル建て社債金利ヘッジUCITS ETF(iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF)は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。MarkitiBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Indexに 連動する投資成果を目指す。現物の指数構成銘柄および指数先物契約に投資する。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com