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iシェアーズ米ドル建て社債金利ヘッジ

LQDG:LN
London
71.710
GBP
0.285
0.40%
更新日時 2021/01/23
始値
71.710
安値 - 高値 レンジ(日)
71.710 - 71.710
出来高
0
前日終値
71.425
52週レンジ
65.090 - 77.310
1年トータルリターン
-3.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
71.710
安値 - 高値 レンジ(日)
71.710 - 71.710
出来高
0
前日終値
71.425
52週レンジ
65.090 - 77.310
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-0.17%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
71.5834
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
318.046
設定日
09/20/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.18%
乖離率52週平均値
0.22%
ファンドマネージャ
Allen Kwong / James Mauro
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.4864
直近配当利回り(税込)
2.04%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-1.11%
3年トータルリターン
3.37%
5年トータルリターン
5.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.61 千 2.26 百万 0.71
1.01 千 1.20 百万 0.37
816.00 1.05 百万 0.33
690.00 921.61 千 0.29
843.00 847.11 千 0.27
550.00 769.34 千 0.24
599.00 714.59 千 0.22
680.00 681.71 千 0.21
688.00 665.76 千 0.21
460.00 646.52 千 0.20
企業概要
iシェアーズ米ドル建て社債金利ヘッジUCITS ETF(iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF)は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。MarkitiBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Indexに 連動する投資成果を目指す。現物の指数構成銘柄および指数先物契約に投資する。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com