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iシェアーズ米ドル建社債UCITS ETF

LQDE:SW
SIX Swiss Ex
130.08
USD
0.28
0.22%
更新日時 2021/01/25
始値
130.02
安値 - 高値 レンジ(日)
129.80 - 130.08
出来高
404
前日終値
129.80
52週レンジ
100.00 - 133.70
1年トータルリターン
7.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
130.02
安値 - 高値 レンジ(日)
129.80 - 130.08
出来高
404
前日終値
129.80
52週レンジ
100.00 - 133.70
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
-1.42%
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
130.3151
資産総額 (十億 USD) ( 01/25/2021)
8.987
設定日
03/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
0.22%
ファンドマネージャ
Allen Kwong / James Mauro
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.865
直近配当利回り(税込)
2.82%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
1.87%
3年トータルリターン
7.58%
5年トータルリターン
7.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.37 千 34.66 百万 0.39
22.13 千 28.16 百万 0.31
27.03 千 27.07 百万 0.30
19.42 千 25.67 百万 0.29
19.43 千 23.13 百万 0.26
22.40 千 22.29 百万 0.25
21.17 千 21.38 百万 0.24
18.68 千 21.24 百万 0.24
21.96 千 21.07 百万 0.24
13.59 千 20.41 百万 0.23
企業概要
iシェアーズ米ドル建て社債UCITS ETF(iShares $ Corp Bond UCITS ETF)は、アイルラ ンド籍のETF(上場投資信託)。Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適格債インデック スに連動する投資成果を目指す。最も流動性の高い米ドル建て投資適格社債へのエクスポージャーを提供する。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com