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iシェアーズ米ドル建社債UCITS ETF

LQDE:LN
London
129.830
USD
0.190
0.15%
更新日時 0:35 JST 2021/08/06
始値
130.380
安値 - 高値 レンジ(日)
129.830 - 130.400
出来高
44,094
前日終値
130.020
52週レンジ
121.980 - 134.170
1年トータルリターン
0.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
130.380
安値 - 高値 レンジ(日)
129.830 - 130.400
出来高
44,094
前日終値
130.020
52週レンジ
121.980 - 134.170
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-0.78%
基準価額 (NAV) ( 08/04/2021)
130.2473
資産総額 (十億 USD) ( 08/04/2021)
5.902
設定日
05/16/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
Allen Kwong / James Mauro
直近配当額 ( 06/17/2021)
0.8365
直近配当利回り(税込)
2.65%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
4.16%
3年トータルリターン
8.82%
5年トータルリターン
5.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.71 千 21.79 百万 0.37
15.21 千 19.85 百万 0.34
12.04 千 16.19 百万 0.28
14.81 千 16.16 百万 0.28
13.38 千 15.24 百万 0.26
9.34 千 13.96 百万 0.24
11.58 千 13.54 百万 0.23
10.63 千 12.86 百万 0.22
10.41 千 12.36 百万 0.21
11.78 千 12.26 百万 0.21
企業概要
iシェアーズ米ドル建て社債UCITS ETF(iShares $ Corp Bond UCITS ETF)は、アイルラ ンド籍のETF(上場投資信託)。Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適格債インデック スに連動する投資成果を目指す。最も流動性の高い米ドル建て投資適格社債へのエクスポージャーを提供する。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com