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iシェアーズ米ドル建社債UCITS ETF

LQDE:IM
BrsaItaliana
107.67
EUR
0.15
0.14%
更新日時 2021/01/16
始値
107.55
安値 - 高値 レンジ(日)
107.23 - 107.85
出来高
8,315
前日終値
107.52
52週レンジ
92.31 - 117.53
1年トータルリターン
-0.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
107.55
安値 - 高値 レンジ(日)
107.23 - 107.85
出来高
8,315
前日終値
107.52
52週レンジ
92.31 - 117.53
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.22%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
107.6536
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2021)
9.249
設定日
03/08/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.26%
ファンドマネージャ
Allen Kwong / James Mauro
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.865
直近配当利回り(税込)
2.94%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-2.22%
3年トータルリターン
7.92%
5年トータルリターン
4.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.62 千 34.79 百万 0.38
22.48 千 29.02 百万 0.31
28.13 千 28.14 百万 0.30
19.67 千 26.38 百万 0.29
19.43 千 23.15 百万 0.25
23.15 千 23.01 百万 0.25
21.59 千 21.77 百万 0.24
18.94 千 21.58 百万 0.23
21.96 千 21.08 百万 0.23
13.84 千 20.83 百万 0.23
企業概要
iシェアーズ米ドル建て社債UCITS ETF(iShares $ Corp Bond UCITS ETF)は、アイルラ ンド籍のETF(上場投資信託)。Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適格債インデック スに連動する投資成果を目指す。最も流動性の高い米ドル建て投資適格社債へのエクスポージャーを提供する。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com