iシェアーズ米ドル建社債UCITS ETF
LQDA:LN
London
5.5880
USD
0.0255
0.45%
更新日時 0:38 JST 2022/08/10
始値
5.6010
安値 - 高値 レンジ(日)
5.5740 - 5.6020
出来高
202,873
前日終値
5.6135
52週レンジ
5.2830 - 6.6000
1年トータルリターン
-13.65%
始値
5.6010
安値 - 高値 レンジ(日)
5.5740 - 5.6020
出来高
202,873
前日終値
5.6135
52週レンジ
5.2830 - 6.6000
1年トータルリターン
-13.61%
年初来リターン
-13.46%
基準価額 (NAV) ( 08/08/2022)
5.5984
資産総額 (十億 USD) ( 08/08/2022)
7.701
設定日
04/13/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.27%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
Allen Kwong / James Mauro
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
2.79%
3年トータルリターン
-0.81%
5年トータルリターン
1.78%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
ZS212658:COR | 21.84 千 | 21.76 百万 | 0.28 |
AR633603:COR | 16.99 千 | 17.33 百万 | 0.23 |
BP264394:COR | 16.24 千 | 15.58 百万 | 0.20 |
LW337799:COR | 15.49 千 | 15.25 百万 | 0.20 |
EG876383:COR | 12.80 千 | 15.00 百万 | 0.20 |
BV124633:COR | 16.77 千 | 14.51 百万 | 0.19 |
BR200363:COR | 17.71 千 | 13.89 百万 | 0.18 |
ZS212869:COR | 13.40 千 | 13.58 百万 | 0.18 |
BH253977:COR | 12.55 千 | 13.14 百万 | 0.17 |
BQ896049:COR | 15.91 千 | 12.59 百万 | 0.16 |
企業概要
iシェアーズ米ドル建て社債UCITS ETF(iShares $ Corp Bond UCITS ETF)は、アイルラ ンド籍のETF(上場投資信託)。Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適格債インデック スに連動する投資成果を目指す。最も流動性の高い米ドル建て投資適格社債へのエクスポージャーを提供する。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock IncJP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel Webサイト
www.iShares.com