GS&P Fonds Family Business
LQ7G:GZ
Gettex
146.49
EUR
0.81
0.55%
更新日時 2021/01/23
始値
147.30
安値 - 高値 レンジ（日）
146.18 - 147.30
前日終値
147.30
52週レンジ
86.15 - 147.31
1年トータルリターン
14.17%
年初来リターン
3.63%
始値
147.30
安値 - 高値 レンジ（日）
146.18 - 147.30
出来高
0
前日終値
147.30
52週レンジ
86.15 - 147.31
1年トータルリターン
13.47%
年初来リターン
3.63%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
118.28
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
49.534
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.3
直近配当利回り（税込）
0.20%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
20.19%
3年トータルリターン
3.34%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MC:FP LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ | 5.50 千 | 2.73 百万 | 5.77 |
| UTDI:GR ユナイテッド･インターネット | 70.00 千 | 2.35 百万 | 4.96 |
| DEQ:GR ﾄﾞｲﾁｪ･ﾕｰﾛｼｮｯﾌﾟ | 130.00 千 | 2.30 百万 | 4.86 |
| RKET:GR ﾛｹｯﾄ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ | 110.00 千 | 2.18 百万 | 4.60 |
| CFR:SW フィナンシエール･リシュモン | 30.00 千 | 2.13 百万 | 4.50 |
| WAC:GR ﾜｯｶｰ･ﾉｲｿﾝ | 125.00 千 | 2.06 百万 | 4.35 |
| MMK:AV ﾏｲﾔｰ･ﾒﾙﾝﾎﾌ･ｶﾙﾄﾝ | 14.00 千 | 2.05 百万 | 4.33 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 7.00 千 | 1.96 百万 | 4.14 |
| EVK:GR ｴﾎﾞﾆｯｸ ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 75.00 千 | 1.89 百万 | 3.99 |
| SCHP:SW シンドラー･ホールディング | 8.00 千 | 1.85 百万 | 3.91 |
企業概要
GS&P Fonds Family Business is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is steady capital growth. The Fund invests primarily in equities of companies that are considered family businesses or are dominated by their owners.