GS&P Fonds GAP

LQ7F:GZ
Gettex
168.63
EUR
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0.00%
更新日時 4:36 JST 2017/05/25
始値
168.63
安値 - 高値 レンジ(日)
168.63 - 168.63
前日終値
168.63
52週レンジ
166.84 - 171.41
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始値
168.63
安値 - 高値 レンジ(日)
168.63 - 168.63
出来高
0
前日終値
168.63
52週レンジ
166.84 - 171.41
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
158.66
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2017)
44.207
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.4232
直近配当利回り(税込)
0.25%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 751.98 千 1.70
30.00 千 683.34 千 1.54
35.00 千 616.33 千 1.39
3.00 千 582.30 千 1.31
11.00 千 581.08 千 1.31
10.43 千 575.32 千 1.30
15.00 千 561.60 千 1.27
5.00 千 552.30 千 1.25
1.00 千 517.21 千 1.17
7.00 千 506.52 千 1.14
企業概要
GS&P Fonds GAP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio of global equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, convertibles, various certificates, and other subfunds. Depending on current market conditions the asset mix remains flexible.
住所
44, Esplanade de la Moselle
L-6637 Wasserbillig
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-