GS&P Fonds GAP
LQ7F:GZ
Gettex
167.64
EUR
0.00
0.00%
更新日時 19:35 JST 2017/06/29
始値
167.64
安値 - 高値 レンジ（日）
167.64 - 167.64
前日終値
167.64
52週レンジ
166.84 - 171.41
始値
167.64
安値 - 高値 レンジ（日）
167.64 - 167.64
出来高
0
前日終値
167.64
52週レンジ
166.84 - 171.41
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
158.66
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2017)
44.229
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.4232
直近配当利回り（税込）
0.25%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BIIB:US ﾊﾞｲｵｼﾞｪﾝ | 3.00 千 | 763.65 千 | 1.71 |
| BSX:US ﾎﾞｽﾄﾝ･ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ | 30.00 千 | 722.87 千 | 1.62 |
| BION:SW BBﾊﾞｲｵﾃｯｸ | 11.00 千 | 576.85 千 | 1.29 |
| 6954:JP ファナック | 3.00 千 | 565.79 千 | 1.26 |
| 4GLD:GR ｾﾄﾗ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ | 15.00 千 | 561.60 千 | 1.26 |
| GG9B:GR ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾌﾞﾘｵﾝ･ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ | 5.00 千 | 552.00 千 | 1.23 |
| LHN:VX ﾗﾌｧｰｼﾞｭﾎﾙｼﾑ | 10.43 千 | 548.94 千 | 1.23 |
| ABX:CN バリック･ゴールド | 35.00 千 | 536.36 千 | 1.20 |
| HELN:SW ﾍﾙﾍﾞﾃｨｱ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.00 千 | 516.33 千 | 1.15 |
| UCB:BB ＵＣＢ | 7.00 千 | 515.97 千 | 1.15 |
企業概要
GS&P Fonds GAP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio of global equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, convertibles, various certificates, and other subfunds. Depending on current market conditions the asset mix remains flexible.
住所
44, Esplanade de la MoselleL-6637 Wasserbillig
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
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