GS&P Fonds GAP

LQ7F:GZ
Gettex
164.78
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:54 JST 2017/08/17
始値
164.78
安値 - 高値 レンジ（日）
164.78 - 164.78
前日終値
164.78
52週レンジ
164.78 - 171.41
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
164.78
安値 - 高値 レンジ（日）
164.78 - 164.78
出来高
0
前日終値
164.78
52週レンジ
164.78 - 171.41
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
158.66
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2017)
44.017
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.4232
直近配当利回り（税込）
0.26%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.95%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
BSX:US
ﾎﾞｽﾄﾝ･ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ
25.00 千 608.75 千 1.39
BIIB:US
ﾊﾞｲｵｼﾞｪﾝ
2.50 千 594.92 千 1.36
BION:SW
BBﾊﾞｲｵﾃｯｸ
11.00 千 583.84 千 1.34
4GLD:GR
ｾﾄﾗ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ
15.00 千 525.30 千 1.20
LHN:VX
ﾗﾌｧｰｼﾞｭﾎﾙｼﾑ
10.43 千 524.54 千 1.20
GG9B:GR
ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾌﾞﾘｵﾝ･ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ
5.00 千 515.90 千 1.18
6954:JP
ファナック
3.00 千 511.19 千 1.17
HELN:SW
ﾍﾙﾍﾞﾃｨｱ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
1.00 千 500.82 千 1.15
ABX:CN
バリック･ゴールド
35.00 千 487.57 千 1.12
UNA:NA
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
10.00 千 482.30 千 1.10
企業概要
GS&P Fonds GAP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio of global equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, convertibles, various certificates, and other subfunds. Depending on current market conditions the asset mix remains flexible.
住所
44, Esplanade de la Moselle
L-6637 Wasserbillig
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-