GS&P Fonds GAP

LQ7F:GZ
Gettex
167.64
EUR
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更新日時 19:35 JST 2017/06/29
始値
167.64
安値 - 高値 レンジ(日)
167.64 - 167.64
前日終値
167.64
52週レンジ
166.84 - 171.41
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始値
167.64
安値 - 高値 レンジ(日)
167.64 - 167.64
出来高
0
前日終値
167.64
52週レンジ
166.84 - 171.41
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
158.66
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2017)
44.229
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.4232
直近配当利回り(税込)
0.25%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 763.65 千 1.71
30.00 千 722.87 千 1.62
11.00 千 576.85 千 1.29
3.00 千 565.79 千 1.26
15.00 千 561.60 千 1.26
5.00 千 552.00 千 1.23
10.43 千 548.94 千 1.23
35.00 千 536.36 千 1.20
1.00 千 516.33 千 1.15
7.00 千 515.97 千 1.15
企業概要
GS&P Fonds GAP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio of global equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, convertibles, various certificates, and other subfunds. Depending on current market conditions the asset mix remains flexible.
住所
44, Esplanade de la Moselle
L-6637 Wasserbillig
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-