GS&P Fonds GAP
LQ7F:GR
Hamburg
209.43
EUR
0.42
0.20%
更新日時 3:40 JST 2021/01/23
始値
210.58
安値 - 高値 レンジ（日）
208.15 - 210.58
前日終値
209.85
52週レンジ
146.65 - 210.60
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
5.30%
始値
210.58
安値 - 高値 レンジ（日）
208.15 - 210.58
出来高
0
前日終値
209.85
52週レンジ
146.65 - 210.60
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
5.30%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
178.52
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
54.976
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.95%
乖離率52週平均値
-1.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.845
直近配当利回り（税込）
0.40%
経費率
1.19%
3ヶ月トータルリターン
9.57%
3年トータルリターン
5.23%
5年トータルリターン
9.10%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VAIGCSA:GR Value Intelligence Gold Comp | 10.00 千 | 1.18 百万 | 2.25 |
| NEM:US ﾆｭｰﾓﾝﾄ | 16.26 千 | 796.12 千 | 1.52 |
| 6857:JP アドバンテスト | 12.50 千 | 737.50 千 | 1.41 |
| 4GLD:GR ｾﾄﾗ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ | 15.00 千 | 720.93 千 | 1.38 |
| GG9B:GR ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾌﾞﾘｵﾝ･ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ | 5.00 千 | 698.25 千 | 1.34 |
| AMAT:US アプライド・マテリアルズ | 10.00 千 | 691.89 千 | 1.32 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 3.80 千 | 684.59 千 | 1.31 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 250.00 | 668.65 千 | 1.28 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 10.00 千 | 629.62 千 | 1.20 |
| ABX:CN バリック･ゴールド | 32.00 千 | 608.00 千 | 1.16 |
企業概要
GS&P Fonds GAP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio of global equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, convertibles, various certificates, and other subfunds. Depending on current market conditions the asset mix remains flexible.