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GS&P Fonds GAP

LQ7F:GR
Hamburg
209.43
EUR
0.42
0.20%
更新日時 3:40 JST 2021/01/23
始値
210.58
安値 - 高値 レンジ(日)
208.15 - 210.58
前日終値
209.85
52週レンジ
146.65 - 210.60
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
5.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
210.58
安値 - 高値 レンジ(日)
208.15 - 210.58
出来高
0
前日終値
209.85
52週レンジ
146.65 - 210.60
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
5.30%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
178.52
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
54.976
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.95%
乖離率52週平均値
-1.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.845
直近配当利回り(税込)
0.40%
経費率
1.19%
3ヶ月トータルリターン
9.57%
3年トータルリターン
5.23%
5年トータルリターン
9.10%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
GS&P Fonds GAP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio of global equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, convertibles, various certificates, and other subfunds. Depending on current market conditions the asset mix remains flexible.
住所
44, Esplanade de la Moselle
L-6637 Wasserbillig
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.gsp-kag.com