GS&P Fonds Euro-Anleihen
LQ7D:GR
Hamburg
61.61
EUR
0.04
0.06%
更新日時 20:45 JST 2021/01/19
始値
61.59
安値 - 高値 レンジ（日）
61.59 - 61.61
前日終値
61.57
52週レンジ
58.94 - 61.79
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
1.78%
始値
61.59
安値 - 高値 レンジ（日）
61.59 - 61.61
出来高
0
前日終値
61.57
52週レンジ
58.94 - 61.79
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
1.78%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
60
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2021)
9.126
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2
直近配当利回り（税込）
0.32%
経費率
0.66%
3ヶ月トータルリターン
2.58%
3年トータルリターン
0.83%
5年トータルリターン
0.37%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ408409:COR | 500.00 | 559.37 千 | 6.15 |
| EI044852:COR | 500.00 | 525.21 千 | 5.77 |
| EK559980:COR | 500.00 | 504.95 千 | 5.55 |
| AO084401:COR | 443.00 | 450.31 千 | 4.95 |
| EJ370004:COR | 400.00 | 446.90 千 | 4.91 |
| AR338079:COR | 450.00 | 446.85 千 | 4.91 |
| EJ448800:COR | 400.00 | 440.20 千 | 4.84 |
| EE191700:COR | 800.00 | 418.40 千 | 4.60 |
| EK767979:COR | 400.00 | 414.89 千 | 4.56 |
| EJ873870:COR | 400.00 | 405.58 千 | 4.46 |
企業概要
GS&P Fonds Euro-Anleihen is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income. The Fund invests in euro-denominated fixed- and variable-rate securities, including zero-coupon bonds.