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GS&P Fonds Euro-Anleihen

LQ7D:GR
Hamburg
61.61
EUR
0.04
0.06%
更新日時 20:45 JST 2021/01/19
始値
61.59
安値 - 高値 レンジ(日)
61.59 - 61.61
前日終値
61.57
52週レンジ
58.94 - 61.79
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
1.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
61.59
安値 - 高値 レンジ(日)
61.59 - 61.61
出来高
0
前日終値
61.57
52週レンジ
58.94 - 61.79
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
1.78%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
60
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2021)
9.126
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.32%
経費率
0.66%
3ヶ月トータルリターン
2.58%
3年トータルリターン
0.83%
5年トータルリターン
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 559.37 千 6.15
500.00 525.21 千 5.77
500.00 504.95 千 5.55
443.00 450.31 千 4.95
400.00 446.90 千 4.91
450.00 446.85 千 4.91
400.00 440.20 千 4.84
800.00 418.40 千 4.60
400.00 414.89 千 4.56
400.00 405.58 千 4.46
企業概要
GS&P Fonds Euro-Anleihen is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income. The Fund invests in euro-denominated fixed- and variable-rate securities, including zero-coupon bonds.
住所
74, route de Wasserbillig
L-6633 Wasserbillig
Luxembourg
電話番号
-