GS&P Fonds Schwellenlaender
LQ7B:QT
Quotrix Exch
87.990
EUR
1.165
1.34%
更新日時 2021/01/19
始値
87.990
安値 - 高値 レンジ（日）
87.990 - 87.990
前日終値
86.825
52週レンジ
65.930 - 93.320
1年トータルリターン
-4.24%
年初来リターン
10.54%
始値
87.990
安値 - 高値 レンジ（日）
87.990 - 87.990
出来高
0
前日終値
86.825
52週レンジ
65.930 - 93.320
1年トータルリターン
-3.30%
年初来リターン
10.54%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2021)
9.693
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2
直近配当利回り（税込）
0.23%
経費率
2.47%
3ヶ月トータルリターン
15.05%
3年トータルリターン
0.17%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 005935:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 17.00 千 | 797.19 千 | 8.75 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 3.00 千 | 694.27 千 | 7.62 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 10.00 千 | 629.62 千 | 6.91 |
| 005385:KS 現代自動車 [ﾋｭﾝﾀﾞｲﾓｰﾀｰｶﾝﾊﾟﾆｰ | 8.40 千 | 537.96 千 | 5.90 |
| ACP:PW | 32.00 千 | 473.95 千 | 5.20 |
| ADVANC/F:TB ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ｲﾝﾌｫ･ｻｰﾋﾞｽ | 90.00 千 | 446.39 千 | 4.90 |
| 2357:TT 華碩電脳 [ｴｲｽｰｽ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ] | 58.00 千 | 428.41 千 | 4.70 |
| 2020:HK 安踏体育用品 [ｱﾝﾀ・ｽﾎﾟｰﾂ･ﾌﾟﾛ | 35.00 千 | 408.61 千 | 4.48 |
| 1052:HK 越秀交通基建[ﾕｴｼｳ･ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ･ｲ | 730.00 千 | 380.79 千 | 4.18 |
| OGZD:LI ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ | 90.00 千 | 364.23 千 | 4.00 |
企業概要
GS&P Fonds Schwellenlaender is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in the stocks of companies included on the MSCI Emerging Markets Index.