GS&P Fonds Schwellenlaender

LQ7B:GZ
Gettex
85.76
EUR
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更新日時 4:57 JST 2017/06/23
始値
85.76
安値 - 高値 レンジ(日)
85.76 - 85.76
前日終値
85.76
52週レンジ
85.65 - 89.28
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始値
85.76
安値 - 高値 レンジ(日)
85.76 - 85.76
出来高
0
前日終値
85.76
52週レンジ
85.65 - 89.28
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
79.53
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
17.193
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.5167
直近配当利回り(税込)
1.77%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.50 千 651.02 千 3.69
110.00 千 648.45 千 3.68
292.30 千 588.60 千 3.34
57.00 千 580.67 千 3.30
63.00 千 570.55 千 3.24
400.00 560.10 千 3.18
220.00 千 533.50 千 3.03
123.90 千 530.84 千 3.01
1.18 百万 528.08 千 3.00
75.00 千 519.45 千 2.95
企業概要
GS&P Fonds Schwellenlaender is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in the stocks of companies included on the MSCI Emerging Markets Index.
住所
44, Esplanade de la Moselle
L-6637 Wasserbillig
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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