GS&P Fonds Schwellenlaender

LQ7B:GZ
Gettex
88.56
EUR
0.36
0.41%
更新日時 1:25 JST 2017/12/19
始値
88.56
安値 - 高値 レンジ(日)
88.56 - 88.56
前日終値
88.20
52週レンジ
83.55 - 89.28
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始値
88.56
安値 - 高値 レンジ(日)
88.56 - 88.56
出来高
0
前日終値
88.20
52週レンジ
83.55 - 89.28
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
79.53
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2017)
16.836
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.5167
直近配当利回り(税込)
1.71%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.50 千 713.23 千 4.11
400.00 653.23 千 3.76
170.00 千 626.16 千 3.60
75.00 千 623.62 千 3.59
292.30 千 608.88 千 3.51
180.00 千 597.49 千 3.44
80.00 千 553.83 千 3.19
2.65 千 538.89 千 3.10
1.18 百万 524.86 千 3.02
45.00 千 493.34 千 2.84
企業概要
GS&P Fonds Schwellenlaender is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in the stocks of companies included on the MSCI Emerging Markets Index.
住所
44, Esplanade de la Moselle
L-6637 Wasserbillig
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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