GS&P Fonds Schwellenlaender

LQ7B:GZ
Gettex
86.04
EUR
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0.00%
更新日時 4:55 JST 2017/04/29
始値
86.04
安値 - 高値 レンジ(日)
86.04 - 86.04
前日終値
86.04
52週レンジ
86.04 - 89.28
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始値
86.04
安値 - 高値 レンジ(日)
86.04 - 86.04
出来高
0
前日終値
86.04
52週レンジ
86.04 - 89.28
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
79.53
資産総額 (百万 EUR) ( 04/28/2017)
17.620
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.5167
直近配当利回り(税込)
1.76%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 千 637.77 千 3.49
75.00 千 612.90 千 3.36
95.00 千 575.47 千 3.15
22.50 千 574.29 千 3.15
67.00 千 573.90 千 3.14
292.30 千 567.55 千 3.11
1.18 百万 563.58 千 3.09
220.00 千 554.31 千 3.04
139.20 千 546.58 千 2.99
123.90 千 537.30 千 2.94
企業概要
GS&P Fonds Schwellenlaender is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in the stocks of companies included on the MSCI Emerging Markets Index.
住所
44, Esplanade de la Moselle
L-6637 Wasserbillig
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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