GS&P Fonds Schwellenlaender

LQ7B:GZ
Gettex
87.45
EUR
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更新日時 2017/10/21
始値
87.45
安値 - 高値 レンジ(日)
87.45 - 87.45
前日終値
87.45
52週レンジ
83.55 - 89.28
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始値
87.45
安値 - 高値 レンジ(日)
87.45 - 87.45
出来高
0
前日終値
87.45
52週レンジ
83.55 - 89.28
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
79.53
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
17.197
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.5167
直近配当利回り(税込)
1.73%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.50 千 648.02 千 3.82
180.00 千 569.50 千 3.36
50.00 千 569.18 千 3.36
400.00 567.53 千 3.35
292.30 千 565.32 千 3.33
170.00 千 559.74 千 3.30
7.35 千 541.42 千 3.19
75.00 千 528.88 千 3.12
260.00 千 527.80 千 3.11
1.18 百万 523.12 千 3.09
企業概要
GS&P Fonds Schwellenlaender is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in the stocks of companies included on the MSCI Emerging Markets Index.
住所
44, Esplanade de la Moselle
L-6637 Wasserbillig
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-