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GS&P Fonds Schwellenlaender

LQ7B:GR
Stuttgart
87.11
EUR
0.44
0.50%
更新日時 21:30 JST 2021/01/19
始値
87.30
安値 - 高値 レンジ(日)
87.08 - 87.84
前日終値
86.67
52週レンジ
61.50 - 92.28
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
8.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
87.30
安値 - 高値 レンジ(日)
87.08 - 87.84
出来高
0
前日終値
86.67
52週レンジ
61.50 - 92.28
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
8.76%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
74.28
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2021)
9.693
設定日
06/23/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.69%
乖離率52週平均値
-1.94%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.23%
経費率
2.47%
3ヶ月トータルリターン
14.90%
3年トータルリターン
-0.30%
5年トータルリターン
5.86%
企業概要
GS&P Fonds Schwellenlaender is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in the stocks of companies included on the MSCI Emerging Markets Index.
住所
44, Esplanade de la Moselle
L-6637 Wasserbillig
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.gsp-kag.com