SGB Geldmarkt

LQ6C:GR
Hamburg
73.39
EUR
0.31
0.42%
更新日時 15:59 JST 2017/02/20
前日終値
73.08
52週レンジ
72.95 - 74.20
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-0.04%
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出来高
0
前日終値
73.08
52週レンジ
72.95 - 74.20
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-0.04%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
73.39
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2017)
95.212
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
MICHAEL VERHOFEN
直近配当額 ( 07/01/2016)
0.53
直近配当利回り(税込)
0.72%
経費率
0.38%
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
-0.22%
5年トータルリターン
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.05 千 5.05 百万 5.26
4.11 千 4.11 百万 4.28
3.11 千 3.11 百万 3.24
3.10 千 3.10 百万 3.23
3.07 千 3.07 百万 3.20
3.07 千 3.07 百万 3.20
3.05 千 3.05 百万 3.18
3.04 千 3.04 百万 3.17
3.04 千 3.04 百万 3.17
3.03 千 3.03 百万 3.16
企業概要
SGB Geldmarkt is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. MK-Variozins invests in short-term money market instruments, and floaters. MK-Variozins invests in fixed interest securities that mature in two years or less.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel