SGB Geldmarkt

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Hamburg
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EUR
前日終値
73.08
52週レンジ
73.25 - 74.14
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出来高
0
前日終値
73.08
52週レンジ
73.25 - 74.14
1年トータルリターン
-0.49%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
73.25
資産総額 (百万 EUR) ( 06/23/2017)
102.968
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
MICHAEL VERHOFEN
直近配当額 ( 07/01/2016)
0.53
直近配当利回り(税込)
0.73%
経費率
0.38%
3ヶ月トータルリターン
-0.12%
3年トータルリターン
-0.30%
5年トータルリターン
-0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.15 千 3.15 百万 3.13
3.12 千 3.12 百万 3.10
3.11 千 3.11 百万 3.09
3.10 千 3.10 百万 3.08
3.08 千 3.08 百万 3.06
3.08 千 3.08 百万 3.06
3.07 千 3.07 百万 3.05
3.07 千 3.07 百万 3.05
3.07 千 3.07 百万 3.05
3.05 千 3.05 百万 3.03
企業概要
SGB Geldmarkt is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. MK-Variozins invests in short-term money market instruments, and floaters. MK-Variozins invests in fixed interest securities that mature in two years or less.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com