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Allianz Strategiefonds Wachs

LQ62:GR
Berlin
69.67
EUR
0.30
0.42%
更新日時 2021/01/16
始値
69.36
安値 - 高値 レンジ(日)
69.36 - 69.96
前日終値
69.97
52週レンジ
50.71 - 74.27
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
2.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
69.36
安値 - 高値 レンジ(日)
69.36 - 69.96
出来高
0
前日終値
69.97
52週レンジ
50.71 - 74.27
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
2.85%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
60.73
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
843.577
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.62%
ファンドマネージャ
Cordula Bauss / Alistair Bates
直近配当額 ( 11/16/2020)
0.26087
直近配当利回り(税込)
0.37%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.83%
3年トータルリターン
3.28%
5年トータルリターン
5.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
302.45 千 29.41 百万 3.73
128.71 千 22.74 百万 2.88
5.97 千 16.01 百万 2.03
7.01 千 8.10 百万 1.03
35.81 千 7.99 百万 1.01
57.75 千 7.24 百万 0.92
4.59 千 5.75 百万 0.73
21.94 千 5.69 百万 0.72
4.38 千 5.47 百万 0.69
105.79 千 5.34 百万 0.68
企業概要
Allianz Strategiefonds Wachstum is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests 70-80% in stocks.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com