Metzler - Metzler Aktien Eur
LQ3F:GR
Berlin
138.63
EUR
0.93
0.67%
更新日時 5:55 JST 2021/01/16
始値
139.49
安値 - 高値 レンジ（日）
138.62 - 140.61
前日終値
139.56
52週レンジ
86.17 - 141.13
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
0.63%
始値
139.49
安値 - 高値 レンジ（日）
138.62 - 140.61
出来高
0
前日終値
139.56
52週レンジ
86.17 - 141.13
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
0.63%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2020)
115.14
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
117.140
設定日
01/02/1992
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-3.12%
乖離率52週平均値
-0.91%
ファンドマネージャ
Oliver Schmidt / Boris Anbinder
直近配当額 ( 11/22/2019)
0.39
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.85%
3ヶ月トータルリターン
11.38%
3年トータルリターン
3.32%
5年トータルリターン
6.25%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AZN:LN ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ | 35.45 千 | 3.31 百万 | 3.08 |
| PGHN:SW ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 3.84 千 | 3.27 百万 | 3.04 |
| NESTE:FH ネステ | 72.14 千 | 3.20 百万 | 2.97 |
| NOVOB:DC ﾉﾎﾞ･ﾉﾙﾃﾞｨｽｸ | 55.83 千 | 3.10 百万 | 2.88 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 10.29 千 | 3.01 百万 | 2.80 |
| NESN:SW ネスレ | 29.18 千 | 2.94 百万 | 2.73 |
| ATCOA:SS アトラスコプコ | 74.96 千 | 2.88 百万 | 2.68 |
| CLNX:SM ｾﾙﾈｯｸｽ･ﾃﾚｺﾑ | 53.37 千 | 2.86 百万 | 2.66 |
| ALV:GR アリアンツ | 14.75 千 | 2.69 百万 | 2.50 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 8.46 千 | 2.65 百万 | 2.46 |
企業概要
Metzler Aktien Europa is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. Metzler Aktien Europa invests exclusively in European stocks.
住所
Metzler Asset Management GmbHUntermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-180-22-10-444 Webサイト
www.metzler-fonds.com