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Metzler Euro Renten Defensiv

LQ3B:GZ
Gettex
66.58
EUR
0.00
0.00%
更新日時 18:02 JST 2021/01/22
始値
66.58
安値 - 高値 レンジ(日)
66.58 - 66.58
前日終値
66.58
52週レンジ
66.55 - 67.05
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
66.58
安値 - 高値 レンジ(日)
66.58 - 66.58
出来高
0
前日終値
66.58
52週レンジ
66.55 - 67.05
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.16%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
68.14
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2021)
141.126
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Carmen Ruegemer
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.28%
3年トータルリターン
-0.52%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.02 百万 5.16
5.80 千 5.81 百万 3.74
5.21 千 5.32 百万 3.42
5.09 千 5.10 百万 3.28
5.00 千 5.05 百万 3.25
5.00 千 5.04 百万 3.24
4.00 千 4.06 百万 2.61
4.00 千 4.06 百万 2.61
4.00 千 4.03 百万 2.59
4.00 千 4.02 百万 2.59
企業概要
Metzler Euro Renten Defensiv is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. Metzler Euro Renten Defensiv invests in floating rate note interest securities.
住所
Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-180-22-10-444