Metzler Euro Liquidity

LQ3B:GZ
Gettex
67.78
EUR
0.00
0.00%
更新日時 15:30 JST 2017/10/20
始値
67.78
安値 - 高値 レンジ(日)
67.78 - 67.78
前日終値
67.78
52週レンジ
67.66 - 68.04
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始値
67.78
安値 - 高値 レンジ(日)
67.78 - 67.78
出来高
0
前日終値
67.78
52週レンジ
67.66 - 68.04
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
68.14
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
187.376
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEFAN LAY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.70 千 16.80 百万 8.73
16.70 千 16.74 百万 8.70
15.00 千 15.17 百万 7.88
11.10 千 11.14 百万 5.79
10.07 千 10.12 百万 5.26
8.70 千 8.71 百万 4.53
8.00 千 8.01 百万 4.16
6.18 千 6.23 百万 3.24
5.80 千 5.95 百万 3.09
5.50 千 5.54 百万 2.88
企業概要
Metzler Euro Liquidity is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. Metzler Geldmarkt invests in short term fixed interest securities.
住所
Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-180-22-10-444