Metzler Euro Liquidity

LQ3B:GZ
Gettex
67.77
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/16
始値
67.77
安値 - 高値 レンジ(日)
67.77 - 67.77
前日終値
67.77
52週レンジ
67.65 - 68.04
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始値
67.77
安値 - 高値 レンジ(日)
67.77 - 67.77
出来高
0
前日終値
67.77
52週レンジ
67.65 - 68.04
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
68.14
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
181.429
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEFAN LAY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.70 千 16.79 百万 8.29
16.70 千 16.72 百万 8.26
15.00 千 15.16 百万 7.49
11.10 千 11.12 百万 5.49
10.07 千 10.11 百万 4.99
8.70 千 8.70 百万 4.30
8.00 千 8.00 百万 3.95
6.18 千 6.22 百万 3.07
5.80 千 5.94 百万 2.93
5.50 千 5.55 百万 2.74
企業概要
Metzler Euro Liquidity is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. Metzler Geldmarkt invests in short term fixed interest securities.
住所
Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-180-22-10-444