Metzler Euro Liquidity

LQ3B:GZ
Gettex
68.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:55 JST 2017/08/22
始値
68.00
安値 - 高値 レンジ(日)
68.00 - 68.00
前日終値
68.00
52週レンジ
67.76 - 68.04
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始値
68.00
安値 - 高値 レンジ(日)
68.00 - 68.00
出来高
0
前日終値
68.00
52週レンジ
67.76 - 68.04
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
68.14
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
191.335
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER BERGMANN / STEFAN LAY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.70 千 16.80 百万 8.97
16.70 千 16.75 百万 8.94
15.00 千 15.18 百万 8.10
11.10 千 11.14 百万 5.94
10.07 千 10.12 百万 5.40
8.70 千 8.72 百万 4.65
8.00 千 8.02 百万 4.28
6.18 千 6.22 百万 3.32
5.50 千 5.54 百万 2.96
5.25 千 5.30 百万 2.83
企業概要
Metzler Euro Liquidity is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. Metzler Geldmarkt invests in short term fixed interest securities.
住所
Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-180-22-10-444