Metzler Euro Renten Defensiv
LQ3B:GR
Frankfurt
66.47
EUR
0.91
1.38%
更新日時 17:21 JST 2021/01/19
始値
66.54
安値 - 高値 レンジ（日）
66.36 - 66.57
前日終値
65.57
52週レンジ
64.82 - 67.29
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-0.11%
始値
66.54
安値 - 高値 レンジ（日）
66.36 - 66.57
出来高
0
前日終値
65.57
52週レンジ
64.82 - 67.29
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-0.11%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2020)
66.62
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
141.174
設定日
03/27/1995
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-2.12%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
Carmen Ruegemer
直近配当額 ( 12/31/2017)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.08%
3ヶ月トータルリターン
-0.33%
3年トータルリターン
-0.94%
5年トータルリターン
-0.71%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK403555:COR | 8.00 千 | 8.02 百万 | 5.16 |
| QZ872804:COR | 5.80 千 | 5.81 百万 | 3.74 |
| AQ809499:COR | 5.21 千 | 5.32 百万 | 3.42 |
| EK018609:COR | 5.09 千 | 5.10 百万 | 3.28 |
| JV720833:COR | 5.00 千 | 5.05 百万 | 3.25 |
| AN568874:COR | 5.00 千 | 5.04 百万 | 3.24 |
| EK545666:COR | 4.00 千 | 4.06 百万 | 2.61 |
| ZQ753565:COR | 4.00 千 | 4.06 百万 | 2.61 |
| EK422331:COR | 4.00 千 | 4.03 百万 | 2.59 |
| QJ110412:COR | 4.00 千 | 4.02 百万 | 2.59 |
企業概要
Metzler Euro Renten Defensiv is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. Metzler Euro Renten Defensiv invests in floating rate note interest securities.
住所
Metzler Asset Management GmbHUntermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-180-22-10-444 Webサイト
www.metzler-fonds.com