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Metzler Euro Renten Defensiv

LQ3B:GR
Frankfurt
66.47
EUR
0.91
1.38%
更新日時 17:21 JST 2021/01/19
始値
66.54
安値 - 高値 レンジ(日)
66.36 - 66.57
前日終値
65.57
52週レンジ
64.82 - 67.29
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
66.54
安値 - 高値 レンジ(日)
66.36 - 66.57
出来高
0
前日終値
65.57
52週レンジ
64.82 - 67.29
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-0.11%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2020)
66.62
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
141.174
設定日
03/27/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.12%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
Carmen Ruegemer
直近配当額 ( 12/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.08%
3ヶ月トータルリターン
-0.33%
3年トータルリターン
-0.94%
5年トータルリターン
-0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.02 百万 5.16
5.80 千 5.81 百万 3.74
5.21 千 5.32 百万 3.42
5.09 千 5.10 百万 3.28
5.00 千 5.05 百万 3.25
5.00 千 5.04 百万 3.24
4.00 千 4.06 百万 2.61
4.00 千 4.06 百万 2.61
4.00 千 4.03 百万 2.59
4.00 千 4.02 百万 2.59
企業概要
Metzler Euro Renten Defensiv is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. Metzler Euro Renten Defensiv invests in floating rate note interest securities.
住所
Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-180-22-10-444