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Metzler Wertsicherungsfonds

LQ30:GR
Munich
105.53
EUR
0.00
0.00%
更新日時 17:06 JST 2021/01/19
始値
105.53
安値 - 高値 レンジ(日)
105.53 - 105.53
前日終値
105.53
52週レンジ
105.07 - 105.53
年初来リターン
0.32%
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始値
105.53
安値 - 高値 レンジ(日)
105.53 - 105.53
出来高
0
前日終値
105.53
52週レンジ
105.07 - 105.53
年初来リターン
0.32%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2020)
105.79
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
299.895
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Mathias Weil
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.67%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.04 百万 3.12
8.00 千 8.02 百万 3.11
7.90 千 7.96 百万 3.09
7.50 千 7.60 百万 2.95
7.00 千 7.23 百万 2.80
7.00 千 7.10 百万 2.75
7.00 千 7.08 百万 2.75
7.00 千 7.02 百万 2.72
6.50 千 6.51 百万 2.52
6.00 千 6.13 百万 2.38
企業概要
Metzler Wertsicherungsfonds 96 is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term, positive absolute returns. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, certificates, and other funds.
住所
Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-180-22-10-444