バリューインベストLUX-グローバル

LPVGLIC:LX
335.78
EUR
1.90
0.56%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
310.59 - 342.33
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
4.26%
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前日終値
337.68
52週レンジ
310.59 - 342.33
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
4.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
335.78
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
862.921
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.59 百万 48.58 百万 5.60
2.56 百万 46.05 百万 5.30
392.80 千 45.96 百万 5.29
636.30 千 45.13 百万 5.20
408.72 千 42.98 百万 4.95
589.64 千 42.43 百万 4.89
410.30 千 41.28 百万 4.75
1.67 百万 40.01 百万 4.61
827.90 千 39.33 百万 4.53
641.18 千 35.78 百万 4.12
企業概要
バリューインベストLUX-グローバル(ValueInvest LUX Global)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ダウンサイドリスクを低く保ちつつ、長期的に高水準の絶対リターンを目指す。高い収益安定性を持ち、と純負債額が少ない割安銘柄を求め、運用チームは価値を重視する組織的投資プロセスを追求する。
住所
Valueinvest Asset Management SA
36, rue Marie-Adelaïde
L-2128 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-