ValueInvest LUX - Japan

LPVFJPD:LX
263.13
EUR
2.07
0.79%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
233.40 - 263.13
1年トータルリターン
10.71%
年初来リターン
9.56%
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前日終値
261.06
52週レンジ
233.40 - 263.13
1年トータルリターン
10.81%
年初来リターン
9.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
263.13
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
103.193
設定日
10/28/2002
直近配当額 ( 05/15/2015)
0.7531
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
3.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
340.10 千 6.11 百万 5.99
138.70 千 5.91 百万 5.79
163.80 千 5.84 百万 5.73
218.30 千 5.24 百万 5.13
149.34 千 5.13 百万 5.03
87.70 千 5.07 百万 4.96
90.00 千 5.00 百万 4.89
460.80 千 4.91 百万 4.80
394.50 千 4.88 百万 4.78
167.00 千 4.76 百万 4.66
企業概要
ValueInvest LUX Japan is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to uncover stocks whose current market prices are at significant discounts to the advisor's estimate of their true fair value. The Fund invests in small-, medium- and large-capitalization stocks from a variety of industries in Japan.
住所
Valueinvest Asset Management SA
36, rue Marie-Adelaïde
L-2128 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-