バリューインベストLUX-グローバル

LPVFGLD:LX
287.32
EUR
0.12
0.04%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
266.27 - 297.78
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
287.20
52週レンジ
266.27 - 297.78
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
287.32
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
755.583
設定日
10/05/2001
直近配当額 ( 05/15/2015)
2.4484
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
2.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 百万 40.78 百万 5.45
577.96 千 38.78 百万 5.18
1.90 百万 37.97 百万 5.07
439.20 千 37.65 百万 5.03
378.10 千 36.69 百万 4.90
559.27 千 35.97 百万 4.80
575.52 千 35.68 百万 4.77
322.81 千 34.88 百万 4.66
1.48 百万 32.82 百万 4.38
838.90 千 30.38 百万 4.06
企業概要
バリューインベストLUX-グローバル(ValueInvest LUX Global)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ダウンサイドリスクを低く保ちつつ、長期的に高水準の絶対リターンを目指す。高い収益安定性を持ち、と純負債額が少ない割安銘柄を求め、運用チームは価値を重視する組織的投資プロセスを追求する。
住所
Valueinvest Asset Management SA
36, rue Marie-Adelaïde
L-2128 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-