バリューインベストLUX-グローバル

LPVFGLD:LX
300.07
EUR
0.11
0.04%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
266.27 - 302.95
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
4.19%
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前日終値
299.96
52週レンジ
266.27 - 302.95
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
4.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
300.07
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
783.499
設定日
10/05/2001
直近配当額 ( 05/15/2015)
2.4484
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
2.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
447.90 千 43.62 百万 5.53
371.30 千 42.93 百万 5.44
602.27 千 40.48 百万 5.13
1.79 百万 38.91 百万 4.93
547.59 千 38.17 百万 4.83
1.19 百万 36.58 百万 4.63
920.20 千 36.26 百万 4.59
960.20 千 32.80 百万 4.15
572.53 千 32.26 百万 4.09
294.52 千 32.25 百万 4.08
企業概要
バリューインベストLUX-グローバル(ValueInvest LUX Global)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ダウンサイドリスクを低く保ちつつ、長期的に高水準の絶対リターンを目指す。高い収益安定性を持ち、と純負債額が少ない割安銘柄を求め、運用チームは価値を重視する組織的投資プロセスを追求する。
住所
Valueinvest Asset Management SA
36, rue Marie-Adelaïde
L-2128 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-