バリューインベストLUX-グローバル

LPVFGLD:LX
294.63
EUR
3.61
1.24%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
266.27 - 306.14
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
2.30%
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前日終値
291.02
52週レンジ
266.27 - 306.14
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
2.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
294.63
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
741.347
設定日
10/05/2001
直近配当額 ( 05/15/2015)
2.4484
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
2.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
625.96 千 41.75 百万 5.40
424.60 千 41.58 百万 5.37
1.04 百万 38.46 百万 4.97
294.90 千 38.22 百万 4.94
526.13 千 37.78 百万 4.88
1.79 百万 35.32 百万 4.57
918.20 千 34.87 百万 4.51
649.59 千 33.44 百万 4.32
546.73 千 33.42 百万 4.32
945.60 千 32.10 百万 4.15
企業概要
バリューインベストLUX-グローバル(ValueInvest LUX Global)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ダウンサイドリスクを低く保ちつつ、長期的に高水準の絶対リターンを目指す。高い収益安定性を持ち、と純負債額が少ない割安銘柄を求め、運用チームは価値を重視する組織的投資プロセスを追求する。
住所
Valueinvest Asset Management SA
36, rue Marie-Adelaïde
L-2128 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-