バリューインベストLUX-グローバル

LPVFGLC:LX
310.79
EUR
0.43
0.14%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
272.55 - 315.07
1年トータルリターン
8.64%
年初来リターン
5.42%
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前日終値
310.36
52週レンジ
272.55 - 315.07
1年トータルリターン
9.64%
年初来リターン
5.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
310.79
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
712.972
設定日
10/05/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
424.50 千 39.14 百万 5.30
983.80 千 38.09 百万 5.16
602.95 千 37.73 百万 5.11
486.02 千 36.26 百万 4.91
267.00 千 35.04 百万 4.75
523.33 千 34.05 百万 4.61
1.68 百万 34.01 百万 4.61
864.50 千 33.35 百万 4.52
635.40 千 32.56 百万 4.41
840.80 千 32.01 百万 4.34
企業概要
バリューインベストLUX-グローバル(ValueInvest LUX Global)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ダウンサイドリスクを低く保ちつつ、長期的に高水準の絶対リターンを目指す。高い収益安定性を持ち、と純負債額が少ない割安銘柄を求め、運用チームは価値を重視する組織的投資プロセスを追求する。
住所
Valueinvest Asset Management SA
36, rue Marie-Adelaïde
L-2128 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-