バリューインベストLUX-グローバル

LPVFGLC:LX
281.48
EUR
0.96
0.34%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
275.73 - 306.02
1年トータルリターン
-6.32%
年初来リターン
-4.52%
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前日終値
280.52
52週レンジ
275.73 - 306.02
1年トータルリターン
-6.57%
年初来リターン
-4.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
281.48
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
807.905
設定日
10/05/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.39 千 43.46 百万 5.10
376.30 千 42.95 百万 5.04
1.55 百万 42.93 百万 5.03
611.56 千 42.48 百万 4.98
577.51 千 40.18 百万 4.71
2.19 百万 39.29 百万 4.61
827.90 千 39.01 百万 4.57
410.30 千 38.67 百万 4.53
641.18 千 35.70 百万 4.19
1.12 百万 34.43 百万 4.04
企業概要
バリューインベストLUX-グローバル(ValueInvest LUX Global)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ダウンサイドリスクを低く保ちつつ、長期的に高水準の絶対リターンを目指す。高い収益安定性を持ち、と純負債額が少ない割安銘柄を求め、運用チームは価値を重視する組織的投資プロセスを追求する。
住所
Valueinvest Asset Management SA
36, rue Marie-Adelaïde
L-2128 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-