Lupus alpha CLO High Quality

LPNH:GZ
Gettex
100.96
EUR
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0.00%
更新日時 15:15 JST 2017/07/26
始値
100.96
安値 - 高値 レンジ(日)
100.96 - 100.96
前日終値
100.96
52週レンジ
99.85 - 100.96
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始値
100.96
安値 - 高値 レンジ(日)
100.96 - 100.96
出来高
0
前日終値
100.96
52週レンジ
99.85 - 100.96
基準価額 (NAV) ( 04/18/2016)
96.12
資産総額 (百万 EUR) ( 07/24/2017)
39.989
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/13/2017)
1.668452
直近配当利回り(税込)
1.65%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 380.84 千 1.16
1.50 千 1.00 0.00
1.00 千 1.00 0.00
1.00 千 1.00 0.00
500.00 1.00 0.00
1.00 千 1.00 0.00
500.00 1.00 0.00
500.00 1.00 0.00
1.50 千 1.00 0.00
1.60 千 1.00 0.00
企業概要
Lupus alpha CLO High Quality Invest is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests at least 51% of its assets in investment grade Collateralized Loan Obligations. It can also invest a maximum of 49% in money-market instruments, cash or other securities.
住所
Lupus alpha Investment GmbH
Speicherstrasse 49-51
D-60327 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
46-69-365058-7000