Lupus alpha CLO High Quality

LPNH:GZ
Gettex
100.30
EUR
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更新日時 22:30 JST 2018/04/24
始値
100.30
安値 - 高値 レンジ(日)
100.30 - 100.30
前日終値
100.30
52週レンジ
100.05 - 101.34
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
0.25%
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始値
100.30
安値 - 高値 レンジ(日)
100.30 - 100.30
出来高
0
前日終値
100.30
52週レンジ
100.05 - 101.34
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
0.25%
基準価額 (NAV) ( 04/18/2016)
96.12
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2018)
42.601
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.51
直近配当利回り(税込)
0.04%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.00 百万 5.02
1.59 千 1.59 百万 4.00
1.50 千 1.52 百万 3.83
1.50 千 1.52 百万 3.81
1.50 千 1.51 百万 3.78
1.50 千 1.50 百万 3.77
1.50 千 1.50 百万 3.77
1.50 千 1.50 百万 3.77
1.50 千 1.50 百万 3.77
1.50 千 1.50 百万 3.77
企業概要
Lupus alpha CLO High Quality Invest is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests at least 51% of its assets in investment grade Collateralized Loan Obligations. It can also invest a maximum of 49% in money-market instruments, cash or other securities.
住所
Lupus alpha Investment GmbH
Speicherstrasse 49-51
D-60327 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
46-69-365058-7000