Lupus alpha CLO High Quality

LPNH:GZ
Gettex
100.53
EUR
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更新日時 21:36 JST 2017/04/25
始値
100.53
安値 - 高値 レンジ(日)
100.53 - 100.53
前日終値
100.53
52週レンジ
99.85 - 100.53
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始値
100.53
安値 - 高値 レンジ(日)
100.53 - 100.53
出来高
0
前日終値
100.53
52週レンジ
99.85 - 100.53
基準価額 (NAV) ( 04/18/2016)
96.12
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2017)
40.385
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/13/2017)
1.668452
直近配当利回り(税込)
1.66%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Lupus alpha CLO High Quality Invest is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests at least 51% of its assets in investment grade Collateralized Loan Obligations. It can also invest a maximum of 49% in money-market instruments, cash or other securities.
住所
Lupus Alpha Asset Management GmbH
Schillerstrasse 15-17
D-60313 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49 69 365058 7000