Lupus alpha CLO High Quality

LPNH:GZ
Gettex
100.05
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/20
始値
100.05
安値 - 高値 レンジ(日)
100.05 - 100.05
前日終値
100.05
52週レンジ
99.85 - 101.34
年初来リターン
0.00%
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始値
100.05
安値 - 高値 レンジ(日)
100.05 - 100.05
出来高
0
前日終値
100.05
52週レンジ
99.85 - 101.34
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 04/18/2016)
96.12
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
41.645
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.51
直近配当利回り(税込)
1.51%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.00 百万 5.02
1.59 千 1.59 百万 4.00
1.50 千 1.52 百万 3.83
1.50 千 1.52 百万 3.81
1.50 千 1.51 百万 3.78
1.50 千 1.50 百万 3.77
1.50 千 1.50 百万 3.77
1.50 千 1.50 百万 3.77
1.50 千 1.50 百万 3.77
1.50 千 1.50 百万 3.77
企業概要
Lupus alpha CLO High Quality Invest is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund invests at least 51% of its assets in investment grade Collateralized Loan Obligations. It can also invest a maximum of 49% in money-market instruments, cash or other securities.
住所
Lupus alpha Investment GmbH
Speicherstrasse 49-51
D-60327 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
46-69-365058-7000