Logan Circle Partners Core P

LPCYX:US
NASDAQ GM
9.65
USD
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更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.50 - 9.91
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
9.65
52週レンジ
9.50 - 9.91
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.65
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
40.254
設定日
12/22/2014
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.048
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.43 千 4.43 百万 9.87
2.87 千 2.98 百万 6.63
1.94 千 1.94 百万 4.32
1.47 千 1.46 百万 3.26
8.00 976.13 千 2.17
930.00 906.47 千 2.02
885.00 902.15 千 2.01
805.00 819.43 千 1.82
760.00 723.49 千 1.61
660.00 667.93 千 1.49
企業概要
Logan Circle Partners Core Plus Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to generate a high total return. The Fund invests in a portfolio of investment grade, U.S. fixed income securities.
住所
Logan Circle Partners L.P.
1717 Arch Street, Suite 1500
Philadelphia, PA 19103
USA
電話番号
Tel: +1-267 330-0000