Logan Circle Partners Core P

LPCYX:US
NASDAQ GM
9.52
USD
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更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.50 - 10.03
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-2.27%
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前日終値
9.52
52週レンジ
9.50 - 10.03
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-2.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
9.52
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
26.701
設定日
12/22/2014
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.0808
直近配当利回り(税込)
3.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 475.13 千 3.33
390.00 385.17 千 2.70
465.00 370.88 千 2.60
355.00 354.80 千 2.49
3.00 337.43 千 2.37
335.00 330.54 千 2.32
305.00 295.71 千 2.07
255.00 213.54 千 1.50
200.00 201.95 千 1.42
210.00 195.02 千 1.37
企業概要
Logan Circle Partners Core Plus Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to generate a high total return. The Fund invests in a portfolio of investment grade, U.S. fixed income securities.
住所
Logan Circle Partners L.P.
1717 Arch Street, Suite 1500
Philadelphia, PA 19103
USA
電話番号
Tel: +1-267 330-0000