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LO Selection - Capital Accum

LOVTGPA:LX
11.20
GBP
0.01
0.08%
更新日時 2019/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.22 - 11.25
1年トータルリターン
7.57%
年初来リターン
9.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.19
52週レンジ
10.22 - 11.25
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
9.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
11.2
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
111.595
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Francis Lee / Jeremie Smaga
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.39 千 15.20 百万 19.42
103.53 千 11.29 百万 14.43
44.92 千 5.35 百万 6.84
456.17 千 5.28 百万 6.74
397.28 千 5.27 百万 6.74
39.75 千 5.26 百万 6.72
374.60 千 4.78 百万 6.11
51.90 千 4.56 百万 5.83
684.50 千 3.73 百万 4.77
293.73 千 3.47 百万 4.43
企業概要
LO Selection - Capital Accumulation is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the long term. The Fund invests either directly or through units of UCITS or UCIs in a diversified portfolio of bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments, convertible bonds, equities, currencies, commoditie
住所
LODH Selection -
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-25-70