LO Selection - Capital Prese
LOVTCPA:LX
9.77
CHF
0.01
0.12%
更新日時 2018/04/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.70 - 10.05
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-1.94%
前日終値
9.76
52週レンジ
9.70 - 10.05
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-1.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
9.7711
資産総額 (百万 CHF) ( 04/17/2018)
122.551
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
FRANCIS LEE / JEREMIE SMAGA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.51%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LOGFESA:LX LO Selection - Global Fixed | 147.01 千 | 17.31 百万 | 14.50 |
| LBSHESA:LX LO Funds - Global BBB-BB Fun | 1.36 百万 | 17.16 百万 | 14.38 |
| LOAVSAE:LX Lombard Odier Funds-Asia Val | 139.22 千 | 17.16 百万 | 14.38 |
| LOFGGSH:LX LO Funds - Global Government | 1.74 百万 | 17.02 百万 | 14.26 |
| LASHESA:LX LOﾌｧﾝｽﾞ-ｵﾙﾀﾅﾃｨﾌﾞ･ﾘｽｸ･ﾌﾟﾚﾐｱ | 989.41 千 | 11.93 百万 | 9.99 |
| LGGIESH:SW LO Funds CH - Global Governm | 109.31 千 | 10.72 百万 | 8.98 |
| LUSHESA:LX LO Funds - US Responsible Eq | 636.78 千 | 7.78 百万 | 6.52 |
| EMMCHA:SW UBS ETF-MSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾂUC | 47.51 千 | 4.73 百万 | 3.96 |
| LOBBBSA:LX LOﾌｧﾝｽﾞ-ﾕｰﾛBBB-BBﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙ | 213.94 千 | 3.02 百万 | 2.53 |
| LEEFESA:LX LO Funds - Europe Responsibl | 236.21 千 | 2.92 百万 | 2.45 |
企業概要
LO Selection - Capital Preservation is an open-end fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the long term. The Fund invests either directly or through units of UCITS or UCIs in a diversified por- tfolio of bonds, other fixed or floating-rate debt securities, short-term debt instruments, convertible bonds, equities, currencies, commodities and cash.
住所
LODH Selection -5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-25-70 Webサイト
www.lombardodier.com