LO Selection - Capital Prese
LOVTCPA:LX
9.36
CHF
0.00
0.01%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.35 - 10.05
1年トータルリターン
-5.64%
年初来リターン
-6.05%
前日終値
9.36
52週レンジ
9.35 - 10.05
1年トータルリターン
-5.80%
年初来リターン
-6.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
9.3608
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
90.009
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.62%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LOFGGSH:LX LO Funds - Global Government | 1.85 百万 | 18.00 百万 | 14.31 |
| LGSHESA:LX LO Funds - Global Responsibl | 1.64 百万 | 17.70 百万 | 14.07 |
| LBSHESA:LX LO Funds - Global BBB-BB Fun | 1.43 百万 | 17.68 百万 | 14.05 |
| LOAVSAE:LX Lombard Odier Funds-Asia Val | 149.17 千 | 17.53 百万 | 13.93 |
| LGGIESH:SW LO Funds CH - Global Governm | 144.54 千 | 14.18 百万 | 11.27 |
| LASHESA:LX LOﾌｧﾝｽﾞ-ｵﾙﾀﾅﾃｨﾌﾞ･ﾘｽｸ･ﾌﾟﾚﾐｱ | 1.10 百万 | 12.52 百万 | 9.95 |
| LUSHESA:LX LO Funds - US Responsible Eq | 405.84 千 | 4.90 百万 | 3.90 |
| EMMCHA:SW UBS ETF-MSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾂUC | 52.47 千 | 4.72 百万 | 3.75 |
| TRSY:LN SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ米国 | 52.88 千 | 4.71 百万 | 3.74 |
| MTX:FP ﾘｸｿｰ･ﾕｰﾛMTSｵｰﾙ-ﾏﾁｭﾘﾃｨ投資適 | 26.46 千 | 4.66 百万 | 3.71 |
企業概要
LO Selection - Capital Preservation is an open-end fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the long term. The Fund invests either directly or through units of UCITS or UCIs in a diversified por- tfolio of bonds, other fixed or floating-rate debt securities, short-term debt instruments, convertible bonds, equities, currencies, commodities and cash.
住所
LODH Selection -5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-25-70 Webサイト
www.lombardodier.com