LO Selection - Capital Prese
LOVTCPA:LX
9.59
CHF
0.02
0.18%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.60 - 10.05
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-3.76%
前日終値
9.61
52週レンジ
9.60 - 10.05
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
-3.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
9.5891
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
127.752
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
FRANCIS LEE / JEREMIE SMAGA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.51%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LGGIESH:SW LO Funds CH - Global Governm | 182.83 千 | 18.16 百万 | 14.69 |
| LOFGGSH:LX LO Funds - Global Government | 1.83 百万 | 17.99 百万 | 14.55 |
| LOAVSAE:LX Lombard Odier Funds-Asia Val | 147.19 千 | 17.70 百万 | 14.32 |
| LOGFESA:LX LO Selection - Global Fixed | 106.85 千 | 12.43 百万 | 10.06 |
| LBSHESA:LX LO Funds - Global BBB-BB Fun | 996.31 千 | 12.41 百万 | 10.04 |
| LASHESA:LX LOﾌｧﾝｽﾞ-ｵﾙﾀﾅﾃｨﾌﾞ･ﾘｽｸ･ﾌﾟﾚﾐｱ | 1.09 百万 | 12.24 百万 | 9.91 |
| TRSY:LN SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ米国 | 105.54 千 | 8.92 百万 | 7.22 |
| MTX:FP ﾘｸｿｰ･ﾕｰﾛMTSｵｰﾙ-ﾏﾁｭﾘﾃｨ投資適 | 49.53 千 | 8.91 百万 | 7.21 |
| LUSHESA:LX LO Funds - US Responsible Eq | 334.51 千 | 3.86 百万 | 3.12 |
| EMMCHA:SW UBS ETF-MSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾂUC | 39.28 千 | 3.71 百万 | 3.00 |
企業概要
LO Selection - Capital Preservation is an open-end fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the long term. The Fund invests either directly or through units of UCITS or UCIs in a diversified por- tfolio of bonds, other fixed or floating-rate debt securities, short-term debt instruments, convertible bonds, equities, currencies, commodities and cash.
住所
LODH Selection -5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-25-70 Webサイト
www.lombardodier.com