LO Selection - Capital Prese
LOVTCPA:LX
9.82
CHF
0.01
0.08%
更新日時 2019/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.29 - 9.87
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
5.38%
前日終値
9.81
52週レンジ
9.29 - 9.87
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
5.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
9.818
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
71.232
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Francis Lee / Jeremie Smaga
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.61%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LEONSAE:LX | 102.59 千 | 11.52 百万 | 16.94 |
| LF3GGFS:LX LO Funds III - Global Govern | 82.79 千 | 9.87 百万 | 14.50 |
| LGGIESH:SW LO Funds CH - Global Governm | 64.89 千 | 7.08 百万 | 10.40 |
| LGSHESA:LX | 490.19 千 | 5.67 百万 | 8.33 |
| LBSHESA:LX | 426.91 千 | 5.67 百万 | 8.33 |
| LOAVSAE:LX | 42.72 千 | 5.65 百万 | 8.31 |
| EMMCHA:SW UBS ETF-MSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾂUC | 31.25 千 | 2.74 百万 | 4.03 |
| LUSHESA:LX | 155.24 千 | 1.83 百万 | 2.69 |
| TRSY:LN SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ米国 | 16.16 千 | 1.64 百万 | 2.41 |
| MTX:FP ﾘｸｿｰ･ﾕｰﾛMTSｵｰﾙ-ﾏﾁｭﾘﾃｨ投資適 | 8.25 千 | 1.62 百万 | 2.39 |
企業概要
LO Selection - Capital Preservation is an open-end fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the long term. The Fund invests either directly or through units of UCITS or UCIs in a diversified por- tfolio of bonds, other fixed or floating-rate debt securities, short-term debt instruments, convertible bonds, equities, currencies, commodities and cash.
住所
LODH Selection -5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-25-70 Webサイト
www.lombardodier.com