LO Selection - Capital Prese
LOVTCPA:LX
9.54
CHF
0.01
0.08%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.52 - 10.05
1年トータルリターン
-3.51%
年初来リターン
-4.31%
前日終値
9.53
52週レンジ
9.52 - 10.05
1年トータルリターン
-3.59%
年初来リターン
-4.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9.5351
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
115.988
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
FRANCIS LEE / JEREMIE SMAGA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.51%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LOFGGSH:LX LO Funds - Global Government | 1.85 百万 | 18.05 百万 | 14.40 |
| LOAVSAE:LX Lombard Odier Funds-Asia Val | 142.08 千 | 16.80 百万 | 13.40 |
| LBSHESA:LX LO Funds - Global BBB-BB Fun | 1.35 百万 | 16.66 百万 | 13.29 |
| LGSHESA:LX LO Funds - Global Responsibl | 1.55 百万 | 16.66 百万 | 13.29 |
| LGGIESH:SW LO Funds CH - Global Governm | 164.13 千 | 16.06 百万 | 12.81 |
| LASHESA:LX LOﾌｧﾝｽﾞ-ｵﾙﾀﾅﾃｨﾌﾞ･ﾘｽｸ･ﾌﾟﾚﾐｱ | 1.10 百万 | 12.40 百万 | 9.89 |
| TRSY:LN SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ米国 | 72.42 千 | 6.42 百万 | 5.12 |
| MTX:FP ﾘｸｿｰ･ﾕｰﾛMTSｵｰﾙ-ﾏﾁｭﾘﾃｨ投資適 | 35.97 千 | 6.38 百万 | 5.09 |
| EMMCHA:SW UBS ETF-MSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾂUC | 48.90 千 | 4.50 百万 | 3.59 |
| LUSHESA:LX LO Funds - US Responsible Eq | 362.67 千 | 4.32 百万 | 3.45 |
企業概要
LO Selection - Capital Preservation is an open-end fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the long term. The Fund invests either directly or through units of UCITS or UCIs in a diversified por- tfolio of bonds, other fixed or floating-rate debt securities, short-term debt instruments, convertible bonds, equities, currencies, commodities and cash.
住所
LODH Selection -5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-25-70 Webサイト
www.lombardodier.com