LO Selection - Capital Prese
LOVFCMA:LX
9.79
CHF
0.02
0.19%
更新日時 2018/04/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.79 - 10.16
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-2.83%
前日終値
9.81
52週レンジ
9.79 - 10.16
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-2.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
9.7904
資産総額 (百万 CHF) ( 04/25/2018)
126.562
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
FRANCIS LEE / JEREMIE SMAGA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.17%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LGGIESH:SW LO Funds CH - Global Governm | 180.71 千 | 17.67 百万 | 14.46 |
| LOFGGSH:LX LO Funds - Global Government | 1.81 百万 | 17.62 百万 | 14.42 |
| LOAVSAE:LX Lombard Odier Funds-Asia Val | 145.14 千 | 17.61 百万 | 14.41 |
| LASHESA:LX LOﾌｧﾝｽﾞ-ｵﾙﾀﾅﾃｨﾌﾞ･ﾘｽｸ･ﾌﾟﾚﾐｱ | 1.08 百万 | 11.90 百万 | 9.74 |
| LBSHESA:LX LO Funds - Global BBB-BB Fun | 852.47 千 | 10.65 百万 | 8.71 |
| LOGFESA:LX LO Selection - Global Fixed | 91.10 千 | 10.60 百万 | 8.68 |
| TRSY:LN SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ米国 | 120.40 千 | 10.18 百万 | 8.33 |
| MTX:FP ﾘｸｿｰ･ﾕｰﾛMTSｵｰﾙ-ﾏﾁｭﾘﾃｨ投資適 | 56.80 千 | 10.05 百万 | 8.23 |
| EMMCHA:SW UBS ETF-MSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾂUC | 38.48 千 | 3.72 百万 | 3.04 |
| LUSHESA:LX LO Funds - US Responsible Eq | 294.11 千 | 3.43 百万 | 2.81 |
企業概要
LO Selection - Capital Preservation is an open-end fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the long term. The Fund invests either directly or through units of UCITS or UCIs in a diversified por- tfolio of bonds, other fixed or floating-rate debt securities, short-term debt instruments, convertible bonds, equities, currencies, commodities and cash.
住所
LODH Selection -5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-25-70 Webサイト
www.lombardodier.com