LO Selection - Capital Prese
LOVFCMA:LX
9.66
CHF
0.00
0.04%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.65 - 10.16
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-4.13%
前日終値
9.66
52週レンジ
9.65 - 10.16
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-4.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
9.6597
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
116.563
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
FRANCIS LEE / JEREMIE SMAGA
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.17%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LOFGGSH:LX LO Funds - Global Government | 1.91 百万 | 18.68 百万 | 14.60 |
| LGSHESA:LX LO Funds - Global Responsibl | 1.60 百万 | 17.13 百万 | 13.39 |
| LBSHESA:LX LO Funds - Global BBB-BB Fun | 1.39 百万 | 17.04 百万 | 13.32 |
| LOAVSAE:LX Lombard Odier Funds-Asia Val | 146.39 千 | 16.92 百万 | 13.22 |
| LGGIESH:SW LO Funds CH - Global Governm | 166.84 千 | 16.45 百万 | 12.86 |
| LASHESA:LX LOﾌｧﾝｽﾞ-ｵﾙﾀﾅﾃｨﾌﾞ･ﾘｽｸ･ﾌﾟﾚﾐｱ | 1.13 百万 | 12.67 百万 | 9.90 |
| TRSY:LN SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ米国 | 74.62 千 | 6.66 百万 | 5.20 |
| MTX:FP ﾘｸｿｰ･ﾕｰﾛMTSｵｰﾙ-ﾏﾁｭﾘﾃｨ投資適 | 37.06 千 | 6.60 百万 | 5.16 |
| EMMCHA:SW UBS ETF-MSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾂUC | 50.39 千 | 4.56 百万 | 3.56 |
| LUSHESA:LX LO Funds - US Responsible Eq | 373.66 千 | 4.33 百万 | 3.39 |
企業概要
LO Selection - Capital Preservation is an open-end fund incorporated in Luxembo- urg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the long term. The Fund invests either directly or through units of UCITS or UCIs in a diversified por- tfolio of bonds, other fixed or floating-rate debt securities, short-term debt instruments, convertible bonds, equities, currencies, commodities and cash.
住所
LODH Selection -5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-25-70 Webサイト
www.lombardodier.com