VF CH - Valiant Helvetique K

LOVALVV:SW
103.18
CHF
0.03
0.03%
更新日時 2018/12/12
商品分類
FCP
52週レンジ
103.41 - 108.43
1年トータルリターン
-3.89%
年初来リターン
-4.13%
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前日終値
103.44
52週レンジ
103.41 - 108.43
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
-4.13%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
103.18
資産総額 (百万 CHF) ( 12/11/2018)
88.861
設定日
09/05/2011
直近配当額 ( 01/10/2013)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
0.85%
企業概要
VF (CH) Valiant Helvetique Konservativ is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The aim is to achieve capital growth through investing in asset classes worldwide. At least 85% is invested in equities, fixed income and money market instruments. The limit for equities may not exceed 50%. A max of 15% may be invested in in alternative and commodites funds.
住所
VF Lux
Bundesplatz 4
3011 Berne
Suisse
電話番号
-
Webサイト
-