VF CH - Valiant Helvetique K

LOVALVV:SW
106.35
CHF
0.12
0.11%
更新日時 2018/06/15
商品分類
FCP
52週レンジ
105.29 - 108.43
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
106.23
52週レンジ
105.29 - 108.43
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
106.35
資産総額 (百万 CHF) ( 06/14/2018)
80.274
設定日
09/05/2011
直近配当額 ( 01/10/2013)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL MUELLER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
0.85%
企業概要
VF (CH) Valiant Helvetique Konservativ is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The aim is to achieve capital growth through investing in asset classes worldwide. At least 85% is invested in equities, fixed income and money market instruments. The limit for equities may not exceed 50%. A max of 15% may be invested in in alternative and commodites funds.
住所
VF Lux
Bundesplatz 4
3011 Berne
Suisse
電話番号
-
Webサイト
-