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VF CH - Valiant Helvetique K

LOVALVP:SW
92.05
CHF
0.04
0.04%
更新日時 2019/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
86.93 - 92.38
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
6.52%
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前日終値
92.09
52週レンジ
86.93 - 92.38
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
6.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
92.05
資産総額 (百万 CHF) ( 10/17/2019)
115.999
設定日
11/20/2007
直近配当額 ( 01/24/2019)
0.89
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
Yannick Schneeberger / Reto Hohl
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.75 千 9.91 百万 8.82
448.18 5.07 百万 4.51
43.10 千 4.69 百万 4.17
129.89 千 4.50 百万 4.01
238.67 千 4.12 百万 3.67
3.58 千 3.84 百万 3.42
36.62 千 3.81 百万 3.39
289.03 千 3.46 百万 3.08
1.44 千 3.20 百万 2.85
15.57 千 3.17 百万 2.82
企業概要
VF (CH) Valiant Helvetique Konservativ is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The aim is to achieve capital growth through investing in asset classes worldwide. At least 85% is invested in equities, fixed income and money market instruments. The limit for equities may not exceed 50%. A max of 15% may be invested in in alternative and commodites funds.
住所
VF Lux
Bundesplatz 4
3011 Berne
Suisse
電話番号
-
Webサイト
www.valiant.ch