VF CH - Valiant Helvetique K

LOVALVP:SW
90.62
CHF
0.25
0.28%
更新日時 2018/06/19
商品分類
FCP
52週レンジ
90.10 - 93.87
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
90.87
52週レンジ
90.10 - 93.87
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
90.62
資産総額 (百万 CHF) ( 06/18/2018)
80.027
設定日
11/20/2007
直近配当額 ( 01/18/2018)
0.99
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
MICHAEL MUELLER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
1.31%
企業概要
VF (CH) Valiant Helvetique Konservativ is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The aim is to achieve capital growth through investing in asset classes worldwide. At least 85% is invested in equities, fixed income and money market instruments. The limit for equities may not exceed 50%. A max of 15% may be invested in in alternative and commodites funds.
住所
VF Lux
Bundesplatz 4
3011 Berne
Suisse
電話番号
-
Webサイト
-