VF CH - Valiant Helvetique K

LOVALVI:SW
93.83
CHF
0.06
0.06%
更新日時 2018/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
93.54 - 99.35
1年トータルリターン
-3.73%
年初来リターン
-3.87%
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前日終値
93.89
52週レンジ
93.54 - 99.35
1年トータルリターン
-3.64%
年初来リターン
-3.87%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
93.83
資産総額 (百万 CHF) ( 12/13/2018)
89.329
設定日
11/20/2007
直近配当額 ( 01/18/2018)
1.01
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
Michael Mueller
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
0.90%
企業概要
VF (CH) Valiant Helvetique Konservativ is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The aim is to achieve capital growth through investing in asset classes worldwide. At least 85% is invested in equities, fixed income and money market instruments. The limit for equities may not exceed 50%. A max of 15% may be invested in in alternative and commodites funds.
住所
VF Lux
Bundesplatz 4
3011 Berne
Suisse
電話番号
-
Webサイト
-