VF CH - Valiant Helvetique K

LOVALVI:SW
98.08
CHF
1.05
1.06%
更新日時 2018/01/19
商品分類
FCP
52週レンジ
94.60 - 99.35
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
-0.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.13
52週レンジ
94.60 - 99.35
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
98.08
資産総額 (百万 CHF) ( 01/18/2018)
67.496
設定日
11/20/2007
直近配当額 ( 01/19/2018)
1.01
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
MICHAEL MUELLER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
0.75%
企業概要
VF (CH) Valiant Helvetique Konservativ is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The aim is to achieve capital growth through investing in asset classes worldwide. At least 85% is invested in equities, fixed income and money market instruments. The limit for equities may not exceed 50%. A max of 15% may be invested in in alternative and commodites funds.
住所
VF Lux
Bundesplatz 4
3011 Berne
Suisse
電話番号
-
Webサイト
-