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LO Selection - The LATAM Bon

LOUSEPD:LX
98.4280
EUR
0.0215
0.02%
更新日時 2019/10/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.2479 - 98.4280
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
9.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
98.4065
52週レンジ
89.2479 - 98.4280
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
9.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/14/2019)
98.428
資産総額 (百万 USD) ( 10/14/2019)
213.220
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( 11/28/2018)
4.15
直近配当利回り(税込)
4.22%
ファンドマネージャ
Sandro Croce / Arnaud Boue
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.54 百万 2.64
5.00 千 5.26 百万 2.51
4.00 千 5.11 百万 2.43
5.00 千 5.03 百万 2.40
4.00 千 4.79 百万 2.28
4.00 千 4.66 百万 2.22
4.00 千 4.49 百万 2.14
4.00 千 4.47 百万 2.13
4.00 千 4.37 百万 2.08
4.00 千 4.33 百万 2.06
企業概要
LO Selection - The LATAM Bond Fund USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term returns. The Fund invests in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies.
住所
LODH Selection -
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-25-70