LO Selection - The LATAM Bon

LOUSENA:LX
93.9516
EUR
0.1853
0.20%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.1297 - 101.1083
年初来リターン
-6.63%
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前日終値
94.1369
52週レンジ
94.1297 - 101.1083
年初来リターン
-6.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
93.9516
資産総額 (百万 USD) ( 06/15/2018)
176.214
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SANDRO CROCE / ARNAUD BOUE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.24 百万 1.93
3.00 千 3.17 百万 1.89
3.00 千 3.15 百万 1.88
3.00 千 3.12 百万 1.86
3.00 千 3.06 百万 1.83
2.50 千 2.80 百万 1.67
2.00 千 2.62 百万 1.56
2.50 千 2.55 百万 1.52
2.50 千 2.46 百万 1.47
2.00 千 2.45 百万 1.46
企業概要
LO Selection - The LATAM Bond Fund USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term returns. The Fund invests in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies.
住所
LODH Selection -
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-25-70