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LO Funds - Ultra Low Duratio

LOULUPA:LX
10.54
USD
0.00
0.01%
更新日時 2019/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.26 - 10.54
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
2.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.54
52週レンジ
10.26 - 10.54
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
2.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
10.5427
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2019)
116.916
設定日
05/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Callahan / Florian Helly
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
企業概要
LO Funds - Ultra Low Duration USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bank deposits, money markets, including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments, bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000