LO Funds - Ultra Low Duratio

LOULESA:LX
9.99
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.99 - 10.01
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
9.99
52週レンジ
9.99 - 10.01
年初来リターン
-0.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
9.993
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
57.948
設定日
05/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID CALLAHAN / FLORIAN HELLY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.86 百万 2.73
6.96 千 1.78 百万 2.61
1.60 千 1.60 百万 2.35
1.50 千 1.51 百万 2.22
1.50 千 1.50 百万 2.21
1.25 千 1.29 百万 1.89
21.01 千 1.17 百万 1.72
1.10 千 1.14 百万 1.67
1.10 千 1.11 百万 1.63
1.07 千 1.09 百万 1.60
企業概要
LO Funds - Ultra Low Duration EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bank deposits and money markets, bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000