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LO Funds - Ultra Low Duratio

LOULEPA:LX
9.95
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.94 - 9.96
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
9.95
52週レンジ
9.94 - 9.96
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
0.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/14/2019)
9.9478
資産総額 (百万 EUR) ( 10/14/2019)
296.310
設定日
05/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Callahan / Florian Helly
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.49 千 8.00 百万 2.20
4.51 千 5.17 百万 1.42
5.00 千 5.03 百万 1.38
5.00 千 5.02 百万 1.38
5.00 千 5.01 百万 1.38
5.00 千 4.99 百万 1.37
4.00 千 4.38 百万 1.20
4.00 千 4.26 百万 1.17
4.16 千 4.19 百万 1.15
4.00 千 4.05 百万 1.11
企業概要
LO Funds - Ultra Low Duration EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bank deposits and money markets, bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000