LO Funds - Ultra Low Duratio

LOULENA:LX
9.98
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.97 - 10.00
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
9.98
52週レンジ
9.97 - 10.00
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
9.977
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
68.257
設定日
05/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID CALLAHAN / FLORIAN HELLY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.49 百万 2.04
2.40 千 2.41 百万 1.98
2.37 千 2.41 百万 1.97
2.40 千 2.41 百万 1.97
50.00 千 2.23 百万 1.83
2.25 千 2.08 百万 1.71
2.00 千 2.05 百万 1.68
2.00 千 2.03 百万 1.66
2.00 千 2.00 百万 1.64
2.00 千 2.00 百万 1.64
企業概要
LO Funds - Ultra Low Duration EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bank deposits and money markets, bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000