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LO Funds - Ultra Low Duratio

LOULEMA:LX
9.96
EUR
0.00
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更新日時 2019/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.95 - 9.97
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
9.96
52週レンジ
9.95 - 9.97
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/14/2019)
9.9637
資産総額 (百万 EUR) ( 10/14/2019)
296.310
設定日
05/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Callahan / Florian Helly
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
0.26%
企業概要
LO Funds - Ultra Low Duration EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bank deposits and money markets, bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000