LO Funds - Ultra Low Duratio

LOULEMA:LX
9.96
EUR
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更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.96 - 9.99
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
9.96
52週レンジ
9.96 - 9.99
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
9.9607
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
81.608
設定日
05/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID CALLAHAN / FLORIAN HELLY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.37 千 3.42 百万 2.68
2.75 千 2.77 百万 2.17
2.50 千 2.51 百万 1.97
2.40 千 2.41 百万 1.89
2.40 千 2.41 百万 1.89
2.01 千 2.18 百万 1.71
15.00 千 2.17 百万 1.70
2.00 千 2.06 百万 1.62
2.00 千 2.05 百万 1.61
50.00 千 2.03 百万 1.59
企業概要
LO Funds - Ultra Low Duration EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bank deposits and money markets, bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000