Skip to content

LO Funds - Ultra Low Duratio

LOULEMA:LX
9.96
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2021/02/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.81 - 9.97
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.97
52週レンジ
9.81 - 9.97
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
9.9646
資産総額 (百万 EUR) ( 02/25/2021)
541.300
設定日
05/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Callahan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.95 千 20.61 百万 2.64
15.00 千 15.00 百万 1.93
14.00 千 14.07 百万 1.81
10.00 千 12.22 百万 1.57
11.35 千 12.15 百万 1.56
12.00 千 12.00 百万 1.54
11.50 千 11.50 百万 1.48
11.10 千 11.26 百万 1.44
10.00 千 10.29 百万 1.32
10.00 千 10.04 百万 1.29
企業概要
LO Funds - Ultra Low Duration EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bank deposits and money markets, bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000