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Invesco India Tax Plan

LOTTAXD:IN
18.5700
INR
0.1200
0.65%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.1700 - 20.1400
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
1.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.4500
52週レンジ
17.1700 - 20.1400
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
18.57
資産総額 (十億 INR) ( 09/30/2019)
9.115
設定日
01/02/2007
直近配当額 ( 01/18/2019)
1.77082042
直近配当利回り(税込)
9.54%
ファンドマネージャ
Amit Ganatra / Dhimant Kothari
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
678.13 千 832.37 百万 9.13
522.20 千 695.70 百万 7.63
1.42 百万 616.58 百万 6.76
289.12 千 571.61 百万 6.27
224.49 千 471.26 百万 5.17
292.26 千 430.86 百万 4.73
1.62 百万 419.83 百万 4.61
183.77 千 302.20 百万 3.32
56.04 千 243.29 百万 2.67
116.70 千 231.29 百万 2.54
企業概要
Invesco India Tax Plan is an open-ended equity fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate long term capital growth. The Fund invests 80%-100% of its capital in equity and equity related instruments, 0%-20% of its capital in money market instruments and up to a maximum of 50% of its capital in index futures, stock futures and options.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000