LOファンズ-アブソリュート・リターン・ボンド

LOTREID:LX
11.66
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.57 - 11.76
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
11.66
52週レンジ
11.57 - 11.76
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
11.6555
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
30.092
設定日
07/01/2010
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
AURELE STORNO / THIERRY BECHU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.03 千 3.80 百万 12.40
46.00 3.72 百万 12.13
22.00 3.51 百万 11.43
415.85 千 3.18 百万 10.35
3.66 千 2.97 百万 9.69
19.00 2.19 百万 7.13
1.06 千 1.21 百万 3.94
8.00 1.11 百万 3.62
6.00 927.54 千 3.02
5.00 699.83 千 2.28
企業概要
LOファンズ-アブソリュート・リターン・ボンド(LO Funds - Absolute Return Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。上場・店頭デリバティブや現物商品などの流動性の高いロングポジションとショートポジション通じ、先進国と新興国市場で債券商品と通貨に投資する。クレジットレートと金利サイクルに相関しない絶対リターンの提供を目指す。
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000