Invesco India Dynamic Equity

LOTINED:IN
17.7500
INR
0.0400
0.23%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.1500 - 20.8600
1年トータルリターン
-4.06%
年初来リターン
-5.31%
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前日終値
17.7100
52週レンジ
17.1500 - 20.8600
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
-5.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
17.75
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
10.596
設定日
09/08/2007
直近配当額 ( 11/20/2018)
0.150076656
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
477.04 千 911.99 百万 8.78
1.15 百万 787.72 百万 7.58
614.57 千 652.21 百万 6.28
1.60 百万 566.73 百万 5.45
500.00 千 502.04 百万 4.83
658.39 千 414.29 百万 3.99
313.29 千 406.49 百万 3.91
648.36 千 340.07 百万 3.27
295.29 千 330.47 百万 3.18
247.34 千 304.32 百万 2.93
企業概要
Invesco India Dynamic Equity Fund is an open-ended equity fund registered in India. The objective of the Fund is to generate long-term capital growth. The Fund invests in a focused portfolio of predominantly equity and equity-related securities.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000