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Invesco India Dynamic Equity

LOTINED:IN
17.4000
INR
0.0600
0.35%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.4200 - 17.8800
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
7.12%
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前日終値
17.3400
52週レンジ
16.4200 - 17.8800
1年トータルリターン
7.62%
年初来リターン
7.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
17.4
資産総額 (十億 INR) ( 09/30/2019)
9.220
設定日
09/08/2007
直近配当額 ( 09/19/2019)
0.12395743
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
Taher Badshah / Pranav Gokhale
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
774.52 千 950.68 百万 9.37
510.31 千 679.85 百万 6.70
381.98 千 563.14 百万 5.55
274.90 千 543.49 百万 5.36
613.23 千 494.05 百万 4.87
280.06 千 460.55 百万 4.54
828.80 千 359.45 百万 3.54
176.15 千 349.12 百万 3.44
135.76 千 285.01 百万 2.81
1.02 百万 274.36 百万 2.71
企業概要
Invesco India Dynamic Equity Fund is an open-ended equity fund registered in India. The objective of the Fund is to generate long-term capital growth. The Fund invests in a focused portfolio of predominantly equity and equity-related securities.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000