Invesco India Arbitrage Fund

LOTINAG:IN
21.0602
INR
0.0069
0.03%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.8902 - 21.0671
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
21.0671
52週レンジ
19.8902 - 21.0671
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
21.0602
資産総額 (十億 INR) ( 12/29/2017)
3.605
設定日
05/04/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PRANAV GOKHALE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.38 百万 275.65 百万 7.65
448.80 千 237.71 百万 6.59
3.12 百万 156.78 百万 4.35
942.00 千 116.24 百万 3.22
360.00 千 113.90 百万 3.16
273.60 千 106.46 百万 2.95
567.00 千 90.98 百万 2.52
2.86 百万 88.09 百万 2.44
126.40 千 86.96 百万 2.41
139.50 千 81.29 百万 2.25
企業概要
Invesco India Arbitrage Fund is an open-ended Fund registered in India. The Fund aims to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mispricing between the cash market and the derivatives market. The Fund invests 65%-80% in equity and equity related instruments, 65%-80% in equity derivatives, 20%-35% in money market instruments.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000