Invesco India Arbitrage Fund

LOTINAD:IN
12.9743
INR
0.0533
0.41%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.8196 - 12.9668
1年トータルリターン
5.72%
年初来リターン
4.45%
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前日終値
12.9610
52週レンジ
12.8196 - 12.9668
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
4.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12.9743
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
3.143
設定日
04/10/2007
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.04002054
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
PRANAV GOKHALE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.67 百万 193.20 百万 3.68
244.00 千 173.91 百万 3.32
1.69 百万 148.84 百万 2.84
13.95 千 126.90 百万 2.42
292.25 千 100.39 百万 1.91
1.02 百万 86.09 百万 1.64
40.00 千 77.44 百万 1.48
3.38 百万 71.21 百万 1.36
103.50 千 69.10 百万 1.32
72.60 千 62.85 百万 1.20
企業概要
Invesco India Arbitrage Fund is an open-ended Fund registered in India. The Fund aims to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mispricing between the cash market and the derivatives market. The Fund invests 65%-80% in equity and equity related instruments, 65%-80% in equity derivatives, 20%-35% in money market instruments.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000