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Invesco India Arbitrage Fund

LOTINAD:IN
13.0448
INR
0.0075
0.06%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.9468 - 13.0888
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
5.13%
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前日終値
13.0373
52週レンジ
12.9468 - 13.0888
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
5.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
13.0448
資産総額 (十億 INR) ( 09/30/2019)
2.276
設定日
04/10/2007
直近配当額 ( 09/19/2019)
0.07083282
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
Pranav Gokhale
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.25 千 208.36 百万 5.51
154.50 千 205.83 百万 5.45
98.00 千 193.75 百万 5.13
142.00 千 174.30 百万 4.61
100.00 千 101.28 百万 2.68
100.00 千 101.14 百万 2.68
54.60 千 96.21 百万 2.55
87.60 千 70.58 百万 1.87
264.00 千 68.60 百万 1.81
50.00 千 50.52 百万 1.34
企業概要
Invesco India Arbitrage Fund is an open-ended Fund registered in India. The Fund aims to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mispricing between the cash market and the derivatives market. The Fund invests 65%-80% in equity and equity related instruments, 65%-80% in equity derivatives, 20%-35% in money market instruments.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000