LO Funds CH - Swiss Equity F

LOSWEZD:SW
150.27
CHF
0.05
0.03%
更新日時 2018/01/19
商品分類
FCP
52週レンジ
126.16 - 152.37
1年トータルリターン
21.48%
年初来リターン
1.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
150.23
52週レンジ
126.16 - 152.37
1年トータルリターン
20.90%
年初来リターン
1.39%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
150.274
資産総額 (百万 CHF) ( 01/18/2018)
48.776
設定日
03/22/2010
直近配当額 ( 11/27/2017)
3.46
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
ALEXANDRE DERUAZ / BENOIT VAUCHER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.32 千 9.06 百万 19.52
93.35 千 7.55 百万 16.27
24.80 千 6.04 百万 13.01
116.84 千 1.85 百万 3.98
15.85 千 1.36 百万 2.93
4.67 千 1.34 百万 2.88
57.59 千 1.28 百万 2.76
1.75 千 1.09 百万 2.34
66.11 千 932.17 千 2.01
9.95 千 864.50 千 1.86
企業概要
LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to track the Swiss Market Index (SMI) as closely as possible while minimizing transaction costs. The Fund invests in a representative sample of underlying securities contained in the reference index (Optimized sampling index replication methodology).
住所
Lombard Odier Asset Management SW SA
Avenue des Morgines 6
CH - 1213 Petit-Lancy
Switzerland
電話番号
-