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LO Funds CH - Swiss Equity F

LOSWEID:SW
160.97
CHF
1.16
0.72%
更新日時 2019/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
128.42 - 163.38
1年トータルリターン
14.06%
年初来リターン
22.15%
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前日終値
162.14
52週レンジ
128.42 - 163.38
1年トータルリターン
15.35%
年初来リターン
22.15%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
160.974
資産総額 (百万 CHF) ( 10/17/2019)
38.965
設定日
03/22/2010
直近配当額 ( 11/15/2019)
2.95
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
Benoit Vaucher / Nicolas Mieszkalski
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.74 千 10.96 百万 24.68
80.57 千 7.17 百万 16.15
23.24 千 6.29 百万 14.16
4.59 千 1.61 百万 3.64
111.79 千 1.29 百万 2.91
115.81 千 1.21 百万 2.72
2.04 千 916.85 千 2.06
48.32 千 906.08 千 2.04
9.15 千 870.62 千 1.96
11.20 千 859.78 千 1.94
企業概要
LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to track the Swiss Market Index (SMI) as closely as possible while minimizing transaction costs. The Fund invests in a representative sample of underlying securities contained in the reference index (Optimized sampling index replication methodology).
住所
Lombard Odier Asset Management SW SA
Avenue des Morgines 6
CH - 1213 Petit-Lancy
Switzerland
電話番号
-