LO Funds CH - Swiss Equity F

LOSWEID:SW
141.83
CHF
2.31
1.66%
更新日時 2018/06/23
商品分類
FCP
52週レンジ
137.00 - 151.84
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-3.99%
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前日終値
139.52
52週レンジ
137.00 - 151.84
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-3.99%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
141.829
資産総額 (百万 CHF) ( 06/22/2018)
49.701
設定日
03/22/2010
直近配当額 ( 11/27/2017)
2.85
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
BENOIT VAUCHER / NICOLAS MIESZKALSKI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.81 千 9.21 百万 19.25
96.60 千 7.46 百万 15.60
27.64 千 6.06 百万 12.66
113.58 千 1.91 百万 3.99
4.25 千 1.33 百万 2.78
47.77 千 1.09 百万 2.27
8.28 千 1.03 百万 2.16
10.27 千 999.16 千 2.09
1.97 千 933.47 千 1.95
6.11 千 927.95 千 1.94
企業概要
LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to track the Swiss Market Index (SMI) as closely as possible while minimizing transaction costs. The Fund invests in a representative sample of underlying securities contained in the reference index (Optimized sampling index replication methodology).
住所
Lombard Odier Asset Management SW SA
Avenue des Morgines 6
CH - 1213 Petit-Lancy
Switzerland
電話番号
-