LO Funds - Swiss Equity

LOSSENA:LX
9.70
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.51 - 10.32
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前日終値
9.68
52週レンジ
9.51 - 10.32
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
9.6959
資産総額 (百万 CHF) ( 10/18/2018)
199.656
設定日
07/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHAN UTTERMAN / MERET GAUGLER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
294.00 千 21.45 百万 9.80
288.00 千 21.42 百万 9.78
100.50 千 21.21 百万 9.69
680.00 千 10.10 百万 4.61
92.00 千 8.31 百万 3.80
15.00 千 7.17 百万 3.28
450.00 千 6.76 百万 3.09
23.00 千 6.72 百万 3.07
120.00 千 6.44 百万 2.94
124.00 千 6.25 百万 2.86
企業概要
LO Funds - Swiss Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will primarily invest at least 90% of its portfolio in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in Switzerland.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000