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LO Funds - Short-Term Money

LOSMUMD:LX
10.228
USD
0.001
0.01%
更新日時 2019/10/18
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 10/17/2019)
1.254
設定日
04/14/2008
52週レンジ
10.020 - 10.228
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.228
52週レンジ
10.020 - 10.228
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
1.86%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 10/17/2019)
1.254
設定日
04/14/2008
ファンドマネージャ
David Callahan / Florian Helly
信託報酬額
0.35%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.07 百万 2.01
25.00 千 25.01 百万 2.00
25.00 千 24.89 百万 1.99
20.00 千 20.04 百万 1.60
17.50 千 17.60 百万 1.41
15.87 千 16.16 百万 1.29
11.00 千 11.02 百万 0.88
10.00 千 10.06 百万 0.80
10.00 千 10.05 百万 0.80
10.00 千 10.04 百万 0.80
企業概要
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) is a money market fund with the objectives of capital preservation, high liquidity, and returns in line with a one-month currency euro deposit benchmark. The Fund employs strict diversificat- ion rules and invests in high quality money-market instruments such as commerci- al paper, certificates of deposit, time deposits and coupon paying bonds.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000