LOファンズ-ヨーロッパ・ハイ・コンビクション

LOSHGID:LX
15.95
GBP
0.10
0.61%
更新日時 2018/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.42 - 16.11
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
3.68%
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前日終値
15.86
52週レンジ
14.42 - 16.11
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
3.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
15.9536
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2018)
1.269
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.24
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
CYRIL MARQUAIRE / PETER P DIONISIO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 42.87 百万 3.52
490.00 千 40.64 百万 3.33
460.00 千 40.53 百万 3.32
770.00 千 40.09 百万 3.29
423.50 千 39.48 百万 3.24
2.60 百万 39.37 百万 3.23
1.31 百万 39.23 百万 3.22
9.50 百万 38.34 百万 3.14
375.00 千 38.14 百万 3.13
485.00 千 38.07 百万 3.12
企業概要
LOファンズ-ヨーロッパ・ハイ・コンビクション(LO Funds - Europe High Conviction)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州経済地域およびスイスに本社のある、または欧州・スイスで主要事業を手掛ける企業が発行した株式を中心に投資する。
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000