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LO Selection - The LATAM Bon

LOSHEMA:LX
109.42
EUR
0.09
0.08%
更新日時 2021/01/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.18 - 110.35
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
-0.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.32
52週レンジ
83.18 - 110.35
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
109.4158
資産総額 (百万 USD) ( 01/25/2021)
133.354
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sandro Croce / Arnaud Boue
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 4.28 百万 3.49
2.50 千 3.75 百万 3.05
3.00 千 3.57 百万 2.91
2.50 千 3.48 百万 2.83
2.50 千 2.90 百万 2.36
2.50 千 2.73 百万 2.23
2.00 千 2.73 百万 2.22
2.50 千 2.69 百万 2.19
2.00 千 2.44 百万 1.99
2.00 千 2.35 百万 1.91
企業概要
LO Selection - The LATAM Bond Fund USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term returns. The Fund invests in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies.
住所
LODH Selection -
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-25-70