LO Funds - Swiss Franc Credi

LOSFFIA:LX
14.01
CHF
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更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.01 - 14.21
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-1.20%
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前日終値
14.01
52週レンジ
14.01 - 14.21
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
14.0136
資産総額 (百万 CHF) ( 11/09/2018)
339.143
設定日
01/25/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.12 千 9.37 百万 2.68
7.48 千 8.41 百万 2.41
6.60 千 7.97 百万 2.28
5.79 千 5.96 百万 1.70
5.60 千 5.55 百万 1.59
5.44 千 5.49 百万 1.57
5.20 千 5.20 百万 1.49
4.93 千 5.17 百万 1.48
4.98 千 5.14 百万 1.47
4.97 千 5.09 百万 1.46
企業概要
LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests principally in bonds and short-term debt instruments denominated in Swiss Francs. The Fund invests at least 75% of its assets in instruments rated BBB or higher.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000