LO Funds - Swiss Franc Credi

LOSFFIA:LX
14.08
CHF
0.01
0.04%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.03 - 14.21
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.71%
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前日終値
14.09
52週レンジ
14.03 - 14.21
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
14.0826
資産総額 (百万 CHF) ( 06/21/2018)
354.514
設定日
01/25/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / MARC VAN HEEMS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.41 千 9.75 百万 2.73
9.81 千 9.38 百万 2.63
6.13 千 6.56 百万 1.84
6.00 千 6.02 百万 1.69
5.85 千 5.96 百万 1.67
4.97 千 5.85 百万 1.64
4.95 千 5.23 百万 1.47
4.97 千 5.22 百万 1.46
4.93 千 5.16 百万 1.45
4.98 千 5.16 百万 1.45
企業概要
LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests principally in bonds and short-term debt instruments denominated in Swiss Francs. The Fund invests at least 75% of its assets in instruments rated BBB or higher.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000